业务公告公告送出日期2017年12月2日.PDF

上投摩根丰瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资 业务公告 公告送出日期： 2017 年 12 月 2 日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金 基金简称 上投摩根丰瑞债券 基金主代码 005366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司 公告依据 《上投摩根丰瑞债券基金合同》、《上投摩根丰瑞债券招募 说明书》及相关法律法规等 申购起始日 2017 年 12 月 5 日 赎回起始日 2017 年 12 月 5 日 转换转入起始日 2017 年 12 月 5 日 转换转出起始日 2017 年 12 月 5 日 定期定额投资起始日 2017 年 12 月 5 日 下属分级基金的基金简称 上投摩根丰瑞债券 A 类 上投摩根丰瑞债券 C 类 下属分级基金的交易代码 005366 005367 该分级基金是否开放申购、 是 是 赎回（转换、定期定额投资） 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证 券交易所以及相关期货交易所的的交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不 同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金开放申购同时调整单笔最低申购限额，即： 首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币 (含申购费，下同)、追加申购的单 笔最低金额为 10 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情 况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国 证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.2.1 前端收费 A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 0.8 ％ 人民币 100 万以上（含），500 万以下 0.4 ％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费。 注： 申购费用 = (申购金额×申购费率) / （1＋申购费率），或申购费用=固定 申购费金额 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 3.3 其他与申购相关的事项 1 无。 4. 日常赎回业务 4.1