梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司经济运行管理方案.doc

梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司经济运行管理方案 以经济发展为中心，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持稳中求进和协调发展，进一步提高经济运营质量，提高企业经济效益，是跃兴公司经营工作总的指导思想。 “稳定市场，扩大生产，保证效益，持续发展”是跃兴公司年经营工作总的指导方针。为此，跃兴公司从经营战略出发，制定经济运行管理方案如下，供企业宏观控制和微观协调。 年经济技术发展目标纲要 坚持科学发展观，抓好企业自主创新和持续发展，尽最大努力化解金融危机给企业带来的不利影响，使年的各项经济计划指标保证在2008年的水平，是跃兴公司全体员工的首要任务。当前虽然总的经济形势不容乐观，但必须看到发展的契机，我们必须增加责任意识和忧患意识，严抓细管，采取积极的应对措施，化解风险，实现稳步协调发展。为此结合企业和市场实际，特制定年经济技术发展目标规划如下： 一、经济运行总体计划安排 年要实现经济的稳步持续发展，必须明确经营目标、强化经营措施、加大考核力度。经过5年的努力，公司已实现了经济上的好转和步入了良性发展的轨道。但我们不能盲目乐观，我们的规模、效益和影响力同行业的先进企业相比还有不足，我们只有全力以赴地推动企业的发展和扩大，才能把企业的发展推向一个新的高度。为此年跃公公司确定的经营方针和总体目标是：“稳定市场，扩大生产，保证效益，持续发展”。由于受金融危机的影响，年各项经济指标有较大增长有很大困难，也不现实，但保持2008年的水平是我们的最低目标，也是工作的首要任务。具体经营目标是： 指标名称 单位 2006年完成 2007年完成 2008年计划 增长幅度 备注 工业总产值 万元 4345.6 5435 7600 38% 考核基数确定： 2008年工资和利润指标挂钩，即利润按年400万元做考核基数，每月平均按33万元考核 总产量 吨 4104.4 6354 7800 22% A 耐材 吨 4104.4 6354 7300 15% B新产品 吨 / / 500 / 销售收入 万元 4022.4 5220 7300 40% A耐材 万元 4022.4 5200 6000 15% B新产品 万元 / / 1300 / 制造费用 万元 2971.3 3900 5555 42% 业务附税 万元 29.2 30 40 33% 销售费用 万元 249.6 416 584 40% 财务费用 万元 60.9 145 219 51% 企管费用 万元 377 309 402 30% 企业利润 万元 334.4 400 500 25% 增值税 万元 303 300 400 33% 税利合计 万元 666.6 730 900 22% 年经济运行指标是根据市场的客观形势和企业实际情况确定的，只要强化管理，调整好体制和经营机制，明确目标，落实责任，严加控制和考核，经过各方面的共同努力，我们确定的经济运行目标一定会实现。 二、科技创新和企业经营规划 确立科学发展观，抓好企业创新，把握企业经营发展战略，抓好机遇，乘势快上，是把企业做大、做强、做好的关键，为此结合企业实际和振兴东北老工业基地项目的良好契机，确立年经济发展和技术创新的总体思路是： 1、必须强化市场体系，要加强力量，调整好政策，加大投入，确保市场的开发能力。 2、必须抓好技术创新和新产品研发工作，围绕项目，确立课题，组织力量攻关会战，抓好高附加值新产品的开发。 3、必须抓好企业节能减排工作，继续挖掘潜力，提高效益，保护环境，净化工厂，创名牌企业。 4、以经济效益为中心，以人为本，是企业发展的长期战略，要抓好队伍建设和企业文化建设，关心职工生活，调动一切积极因素，实现企业稳定、持续、和谐发展。 三、年经营管理重点 要实现总的规划目标，要精心组织和运筹，认真工作，围绕总的目标、任务，我们要重点抓好以下工作： 1、必须抓好“龙头”强化销售体制和运行机制，政策要到位，尽最大能力调动销售人员的积极性，保证市场。 2、必须明确分工负责制、层层负责制和责任追究制，做到职责权限清楚，责任目标明确，奖惩制度严明，兑现及时。 3、必须加快科技创新的力度，激励科技人员创新的积极性、创造性，真正做到研制一代、开发一代、储备一代。 4、必须加强成本和资金利用的管理和考核，年成本指标分解控制为：企业制造成本控制在销售收入的76 %以内，财务费用控制在3.5%，企管费控制在5.5%，销售费用控制在5%，销售运费控制在3%以内，以确保企业盈利水平在8%以上。流动资金总量在总体不增的情况下，年各项资金的占用定额确定为：原料储备资金不超150万元，生产资金不超50万元，产成品资金不超350万元，应收帐款不超1000万元，各种结算资金不超50万元，资金总量不超1600万元，通过加速周