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浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一五年十一月 1 一、本次募集资金投资计划 单位：万元 序号 项目 投资总额 募集资金投资额 1 国际化先进制药基地项目 113,537.21 109,300 2 现代医药物流仓储建设项目 25,000.86 19,600 3 偿还并购贷款 49,220 49,220 合计 187,758.07 178,120 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发 行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹 资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改 变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目基本情况、发展前景及有关报批情况 （一）国际化先进制药基地项目 1、项目基本情况 本项目以浙江金华康恩贝生物制药有限公司为实施主体。本项目按 照美国FDA 认证及欧盟cGMP 规范标准规划建设，项目建设期为五年。 项目建成后将形成如下产能：原料药生产能力 258.88 吨/ 年（其中出口 155.33 吨/ 年）、冻干粉针 10,000 万瓶/ 年（其中出口 1,000 万瓶/ 年）、 胶囊 15 亿粒/ 年（其中出口 6 亿粒/ 年）、片剂 15 亿片/ 年（其中出口 6 亿片/ 年）；主要用于满足公司出口和自身制剂产品生产的需求。 （1）产品规划 项目计算期为 14 年 5 个月，其中建设期 5 年 （2014 年 8 月—2019 年 7 月），生产运营期约为 9.5 年。2019 年 8 月开始正式生产，当年达 产 50% ，2020 年达产 70% ，2021 年即可达产 100% 。根据产品资源和 市场开发计划，达产后主要产品方案如下： 2 序号 指标名称 计量单位 设计指标 1 盐酸坦洛新原料 吨/a 1 2 恩替韦卡原料 吨/a 1 3 罗氟司特原料 吨/a 1 4 利伐沙班原料 吨/a 1 5 瑞替加滨原料 吨/a 1 6 瑞舒伐他汀钙原料 吨/a 5 7 硫酸氢氯吡格雷原料 吨/a 5 8 马来酸阿塞那平原料 吨/a 5 9 阿齐沙坦原料