申丰水泥集团公司-物资采购管理手册.doc

文件编号：SF/GL-WG -001-2015 山东申丰水泥集团有限公司 物资采购管理手册 2015年 8月16日发布 　2015年8月16日实施 起 草 人： 董亚斌 审 核 人： 武连峰 批 准 人： 徐志森 起草日期： 2015.8.15审核日期: 2015.8.15 批准日期： 2015.8.16 目 录 第一部分 物资采购管理目的 2 1. 目的 2 2. 适用范围 2 3. 物资采购管理方针 2 第二部分 物资采购过程涉及部门职责 2 1. 公司领导职责 2 2. 公司部门职责 3 第三部分 物资采购程序及流程 5 1．物资采购计划控制程序 5 2．物资采购程序 8 3．采购物资进厂验收入库程序 11 4．物资仓储领用程序 13 5．物资采购结算程序 14 6．供应商评价开发程序 15 7．物资采购监督程序 16 第四部分. 相关记录表 18 山东申丰水泥集团有限公司 采购管理手册 第一部分 物资采购管理目的 目的 实施精细化管理，建立规范的物资采购管理体系。落实中联水泥及淮海运营管理区采购制度，加强公司对物资采购的监控和管理，充分发挥集中招标采购的优势，确保公司物资采购符合规定的质量、技术要求，最大限度地提高公司经济效益。 适用范围 本管理手册适用于公司生产经营活动所需物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资的采购。 本管理手册所指的采购物资分为三类：A类 固定资产 B类 原燃材料及辅助原材料 C类 低值易耗品及其他。 物资采购管理方针 按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：适质、适价、适量、适时、适地的原则，择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。 第二部分 物资采购过程涉及部门职责 公司领导职责 总经理职责 领导公司的物资采购管理工作，负责组织贯彻执行国家和上级公司在物资采购方面的政策、法规要求。 负责批准公司物资采购管理方针和管理目标，并明确界定各部门、各类人员在物资采购管理活动中的责任与权限。 对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督。 副总经理职责（分管物资管理） 负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。 负责物资采购方面相关文件的审核。 负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。 专业副总经理职责 负责相应生产需求计划的审批。 其他分管领导职责 负责分管部门需求计划的审批。 公司各部门职责 物资供应部职责 负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产工艺相关物资采购。 负责公司设备备件维修需要及日常需要的A、B、C类物资中机电产品、机械备件、电器仪表配件、工程汽车配件等设备保障物资的采购。 负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。 负责识别、汇总各单位需求计划，制定最佳批量、降低采购成本。 负责物资供应用款计划的提报。 负责对适宜招议标采购的物资的提报工作。 负责物资供应的组织、实施和管理工作。 负责对供应的不合格品进行处理，并采取纠正措施。 负责对供应商及相关人员在我公司内部活动的管理。 负责对上报计划的库存情况进行审核确认。 负责出库物资的审批、发放等仓储管理工作。 牵头组织公司《物资采购管理手册》的起草、修订和评审工作。 资产财务部职责 负责组织有关人员对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督检查。 负责采购价格监督和比价单与价格变动信息单的审批。 负责采购结算凭证的审核。 负责根据公司各部门上报的资金使用计划，筹备采购物资所需的资金。 负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。 负责公司大宗原燃材料采购计划价格编制修订的组织和审定工作。 负责物资储备定额和储备资金定额的审定管理工作。 安全环保办公室职责 负责本部及各部门上报的安全、消防用品等需求计划的识别。 生产品质部职责 负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产工艺相关物资需求计划的识别。 负责制定公司日常主要采购物资检验规范的制定，明确物资质量标准要求。 负责对本部门识别的需求物资到货后的物资数量、质量检验验收工作。 负责原材料进厂质量验收工作，每月13日前与29日前质检结果录入工作，如原材料检验指标有变动，负责通知物资供应部以便与资产财务部金蝶系统管理人员沟通修改金蝶系统质检标准。 负责组织专业技术人员做好所识别物资的储备定额编制工作。 设备保障部职责 负责公司设备备件维修需要及日常需要的A、B、C类物资中机电产品、机械备件、电器仪表配件、工程汽车配件等设备保障