远兴能源：2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿).pdf

内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票可行性研究报告（修订稿） 证券简称：远兴能源 证券代码：000683 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古远兴能源股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性研究报告 （修订稿） 二○一五年十一月 1 内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票可行性研究报告（修订稿） 一、募集资金使用计划 公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目： 计划投资 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 内蒙古博源化学有限责任公司 50 1 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿 488,776 220,000 素、60 万吨/年联碱项目 2 偿还银行贷款及补充流动资金 70,000 70,000 合计 578,776 290,000 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹资金解决。 若上述投资项目在本次发行股票募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自 筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换前期自筹资金的投入。 募集资金到位后，公司将采取对募投项目实施公司内蒙古博源化学有限责任 公司增资或委托贷款形式投入募集资金。募集资金将根据工程施工进度、设备安 装调试进度等项目具体实施情况、流动资金使用情况，分批、陆续投入。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）内蒙古博源化学有限责任公司50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿 素、60 万吨/年联碱项目 1、项目概况 本项目计划投资488,776 万元，其中固定资产投资481,776 万元，配套流动 资金7,000 万元。本项目主要产品为50 万吨/年合成氨、50 万吨/年大颗粒尿素 及60 万吨/年联碱。 2、项目实施单位及资金来源 该项目由远兴能源下属公司内蒙古博源化学有限责任公司组织实施，项目总 投资488,776 万元，其中本次募集资金投入220,000 万元，其余资金以自筹方式 投入。 2 内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票可行性研究报告（修订稿） 3、项目及产品的市场前景情况 （1）项目情况 本次募投项目依托纳林河工业园区及周边的煤炭、水、盐资源，运用新型 煤气化技术，通过各种化学要素的优化组合，打造环保、高效、具有循环经济特 点的盐碱煤基产业链条，可年产50 万吨大颗粒尿素、60 万吨联碱，并副产焦油、 LNG 等高附加值产品。该项目符合国家产业政策，实现了资源利用的科学化、 节能减排的最优化以及“三废”的综合利用，具有良好的经济效益和发展前景。 （2 ）产品情况 1）尿素产品前景 ①国内尿素行业稳步发展 我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举 措，而氮肥是中国农业消费最多的一种化肥，其中尿素是主要品种，占中国氮肥 总消费量的 60％以上。尿素相对其它氮肥的优势在于含氮量高，不会在土壤中 残留酸根，长期使用不会使土变质和结块。 根据我国农业的发展现状来看，我国尿素的需求量已经基本上达到了相对稳 定的状态，态势以稳定略有增长为主，2012—2014 年我国尿素消费量情况如下 图所示： 2012- 20