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南钢股份非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的报告
南京钢铁股份有限公司
非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇一六年一月
目录
释义 1
一、本次募集资金使用计划2
二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析2
(一)高效利用煤气发电项目 2
(二)板材全流程智能定制配送项目 5
(三)新材料研究及研发能力提升项目 11
(四)偿还银行贷款 14
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 15
(一)对公司经营管理的影响 15
(二)对公司财务状况的影响 16
四、募集资金投资项目可行性分析结论 16
1
释义
在本报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
公司、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司
南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司
本次发行、本次非公开发 南钢股份本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A
指
行 股股票的行为
863 计划 指 国家高技术研究发展计划
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 每股面值为1.00 元之人民币普通股
1
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 452,924 万元,扣除发行费用
后的募集资金净额拟投资于以下项目:
项目预计总投资额 募集资金拟投入额
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 高效利用煤气发电项目 132,617 132,617
2 板材全流程智能定制配送项目 170,057 170,057
3 新材料研究及研发能力提升项目 15,250 15,250
4 偿还银行贷款 135,000 135,000
合计 452,924 452,924
若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据
募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金
或通过其他融资方式解决。
高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发
能力提升项目将由公司或全资子公司实施。在本次发行的募集资金到位之前,公
司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行的部分募集资金将用于偿
还公司或控股子公司的银行贷款,如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还
相应银行贷款的进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金
到位后予以置换;或对相关贷款予以续借,待募集资金到账后归还。
二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析
(一)高效利用煤气发电项目
1、项目基本情况
为实现节能增效,减少富余煤
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