总账、往来管理、现金银行.doc

总账、往来管理、现金银行 用友软件常见问题及解决方法(总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表) 2011年08月22日 　　总账 1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？ 　　分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。 　　2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。 　　分析及处理： 　　1）在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字。 　　2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。 　　3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？ 　　分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。 　　4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理 　　分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。 　　5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？ 　　分析及处理：程序设计如此。未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。 　　6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。 　　分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。 　　7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？ 　　分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。 　　8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？ 　　分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。 　　9.问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平。 　　分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初，将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。 　　10.问题描述：一用户使用的是通2005总账演示版建账。查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据。在对账时总账也正确，可明细账余额变成了零。怎样解决？ 　　分析及处理：恢复记账然后重新记账。 　　11.问题描述：财务通的用户。需要在2005年12月不结账的情况下，同时输入2006年1月的凭证。我已经生成了2006年的年度账。如果不结转2005年总账的数据，输入现金或银行凭证就会出现赤字警告，如果结转总账数据，还能对2005年的数据进行修改吗？ 　　分析及处理：可以修改，只需要取消2005年度。 　　12.问题描述：总账系统数据输出，个人往来、部门管理、项目管理输出数据为数值型，而客户往来和供应商往来输出数据则不是数值型，为什么？ 　　分析及处理：不能输出成数值型的变通解决方法：文件输出后，将希望汇总求和的列上记录的拷贝下来，用替换功能替换成键盘上的即可。 　　13.问题描述：通2005总账和财务报表，其中在总账中出现以下问题：当在填制凭证界面下点预览时，出现：61706，没有足够的内存来执行操作，确定后，又出现：440，automation错误！429，Activex部件不能创建对象，确定后总账也不退出，但如果继续进行别的操作，则又会出现：440，429，但都不退出。服务器上也不会记载异常。 　　分析及处理：请检查机器名是否不为纯英文，有无“-”或数字开头，如果是winXP系统不允许有中文或以中文账号登录系统。 　　14.问题描述：通2005版2005年度查明细账，总账第一列日期显示1999年 　　分析及处理：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为yyyy-mm-dd。 　　15.问题描述：通2005做总账时遇到一个这样问题：在自定项中设置了自定项1合同号，一项合同日期，但在打印账簿时只在摘要中反映，有什么办法独立一列列出反映。 　　分析及处理：现有的版本中自定义项只能打印在摘要中。不能独立一列列出反映。 　　16.问题描述：一台安装WIN2000个人版的笔计本，安装用友财务通，安装非常顺利，当填制凭证是时，界面一晃而过，不能填制凭证。 　　分析及处理：将一台填制凭证正常的机器中的us_pz.dll文