新世纪ERP905应付管理业务手册.doc

新世纪/ERP.net业务手册 应付管理系统 北京华夏新达软件股份有限公司 2008.02  1 系统概述 1 2 操作规范 1 3 系统菜单 1 3.1 基础数据 1 3.1.1 帐龄区间 1 3.2 期初处理 2 3.2.1 期初应付单 2 3.2.2 期初应付单列表 5 3.2.3 期初应付票据 6 3.2.4 期初应付票据列表 8 3.2.5 期初付款结算单 10 3.2.6 期初付款结算单列表 13 3.2.7 期初结帐 14 3.2.8 恢复期初结账 15 3.3 应付单据 16 3.3.1 采购发票过账 16 3.3.2 采购发票现付 18 3.3.3 其他应付单 19 3.3.4 其他应付单列表 21 3.4 付款处理 22 3.4.1 付款结算单 22 3.4.2 付款结算单列表 25 3.4.3 应付票据 26 3.4.4 应付票据列表 29 3.4.5 应付票据变动单列表 30 3.5 转帐 32 3.5.1 应付冲应付 32 3.5.2 应付冲应付列表 34 3.5.3 应付冲应收 35 3.5.4 应收付应收列表 37 3.6 核销处理 38 3.6.1 单据核销 38 3.6.2 核销查询 40 3.6.3 未核销查询 41 3.7 统计分析 43 3.7.1 应付总账 43 3.7.2 供应商余额表 44 3.7.3 应付明细账 45 3.7.4 帐龄分析 46 3.7.5 总账对帐表 48 3.8 月末处理 49 3.8.1 月末结帐 49 4 快捷方式 50 5 关于我们 51 系统概述 在实际的经营活动中，企业的应付帐款往往是比较频繁的，付款工作量大，拖欠款情况时有发生。因此应付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应付帐款管理系统可以帮助企业管理好应付款项，合理使用资金，保障企业原材料的正常供应，规划与控制企业的现金流，降低采购成本。 操作规范 单据录入必须及时准确，当天业务当天录入。 单据确认正确无误后，及时审核。 发现系统错误或数据错误时应及时通知相关人员补救。 不能随意删除别人录制的单据。 为以后查询统计方便，用户应尽可能录全表头和表体项目，其中必输项未录入，保存时，系统会提示必须录入项。 系统菜单 基础数据 帐龄区间 【功能说明】 设置应付帐款的帐龄区间，方便用户进行帐龄分析。 【使用说明】 创建一个新的帐龄区间 您可以根据公司的相关信息来创建一个新的帐龄区间。 双击基础数据_帐龄区间，弹出帐龄区间窗体； 双击总天数网格，填写区间天数； 单击保存按钮，这样，您就成功创建了一个新的帐龄区间。 【注意事项】 本系统中账龄区间是以天为单位划分的，如果在实际业务中账龄是按“一年以内，一到两年，两年到三年，三年以上”这种模式划分，那么在账龄区间设置时就将年换算成天，设为“1到365天，366天到730天，731天到1095天，1095天以上”，如上图，在“总天数”中输入一个区间的起始值（1天），然后在下一行中输入下一区间的起始值（366天），一直到所需区间均被输入，注意，在输入每一个区间的起始值时要遵循从小到大的顺序，不能先输大区间的天数，下一行再输小区间的天数，这种情况系统会拒绝接受数据。左边“起止天数”列中，系统会根据所输的总天数，自动将某个区间的起止天数描述出来。 第一行应先输入‘0’值，才可覆盖所有区间，统计出来的应付账款数才正确。 期初处理 期初应付单 【功能说明】 在启用ERP系统时，录入供应商应付帐款余额的贷方余额。 【使用说明】 创建一个新的期初应付单 双击期初处理_期初应付单，弹出期初应付单新增窗体，期初应付单号系统自动产生，是本张单据的唯一标识号。 填写期初应付单信息： 供应商：一般参照填写供应商名称；例如：“111003-北京化工机械厂”； 部门：一般填写该期初应付单的录入部门；例如：“100401-财务部”； 付款条件：一般填写供应商付款时所附加的其他条件；例如：“30-到货检验合格后付款”； 业务员：一般填写该负责该供应商的业务人员姓名。例如：“600146-董玉军”； 币别：如果没有外币核算的情况下，一般系统默认人民币； 工程项目：一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称； 汇率：根据所选币别自动带出，依据基础数据-公用数据-币别汇率中的记账汇率； 原币金额：手工填入金额数字； 本币金额：由原币金额自动算出，本币金额＝汇率×原币金额。 单击保存按钮，这样，您就成功创建了一个新的期初应付单。 检查期初应付单数据信息，确认无误后，单击审核按钮。 【注意事项】