金蝶K3的总账日常处理有操作技巧.doc

金蝶软件常用快捷键 F1：帮助 F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐 Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要 -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误??可以一次性将输入错误的金额清零 金蝶K3的总账日常处理 　　1、新增凭证 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 　　注意点：基础资料内容的查询：F7 　　..：复制上一条摘要 　　//：复制第一条摘要 　　Ctrl+F7：借贷调平键 　　空格键：调整借贷方向（英文状态下） 　　红字金额：先输数字，再输“负号” 　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等 　　2、修改、删除凭证 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 　　a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。 　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。 　　3、凭证审核 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。 　　注意点： 　　a、审核和制单人不能为同一人； 　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； 　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 　　4、凭证过账 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 　　注意点： 　　A、过账时，凭证不能过账的原因： 　　（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 　　B、凭证错误后的修改方法： 　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) 　　c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 　5、账簿的查询 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账） 　　注意点： 　　（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。 　　（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 （3）第一次使用多栏账要手工设计。 金蝶软件操作技巧总汇 一、 凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、 凭证审核 1、 成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、 成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、 凭证过帐 1、 凭证过帐→向导 2、 凭证反过帐——“CTR+F11” 四、 期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、 出纳扎帐与反扎帐 1、 出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、 出纳反扎帐：CTR+F9 六、 备份（磁盘或硬盘） 1、 初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上