联合试运转前工作和资金计划.doc

山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司 联合试运转前工作和资金计划 二〇一七年八月 编 制 说 明 按照市公司和煤业及转产部署，以矿井联合试运转为中心，实现早投产、早达效为目标， （三）安装工程 1、轨道下山及轨道大巷一坡三挡的安装。 2、地面窄轨运输系统的完善。 3、压风及供水自救系统的完善。 4、临时急救站及辅助防护设施设备的安装。 5、永久避难硐室和临时避难系统设备安装。 6、40101反风绕道风门安装。 7、矿井综合防尘系统安装。 8、阻化剂喷洒系统安装。 9、煤层注水系统安装。 10、工业电视系统安装。 （五）一通三防及六大系统工作 1、瓦斯等级鉴定工作。 2、购置安装风门6套，风流净化水幕10套、阻化剂喷洒系统1套、煤层注水系统系统1套。 3、监测监控系统、人员定位系统和通信系统的检修、维护。 （六）技术服务工作 1、矿井防灭火专项编制、评审。 2、放顶煤开采设计评审。 3、联合试运转方案的完善、上报。 4、建井地质报告编制、评审。 5、2017年度矿产资源储量年报编制、评审。 6、职业病危害年度监测。 7、应急预案编制、评审 8、安全评价报告 9、安全风险分级监控和隐患排查治理体系建设。 （七）后勤保障工作 1、办公家具置办。 2、后勤备品备件购置、设备维修保养 3、购置办公车辆。 第二部分 联合试运转前资金计划 一、资金需求计划 马家岩煤业有限公司在联合试运转前共需资金为15982.19万元，具体见附表1：《联合试运转前工作和资金计划汇总表》，其中包括以下四项资金： 1、联合试运转前产重点工作办理急需资金为5923.29万元，具体见附表2：《联合试运转前重点工作和急需资金计划明细表》。 2、联合试运转前需要完善的工程、新购置设备、物资及技术服务等费用为4975.02万元，具体见附表3：《联合试运转前其他工作和资金需求计划明细表》。 3、联合试运转前需要按合同比例支付已完工程的工程款1176.38万元，具体见附表4：《矿、土、安三类工程付款情况统计表》。 4、联合试运转前需要按合同比例支付隆森物资公司的设备和材料款为3898.13万元。 二、日常维持费用 如果由于手续问题无法进行联合试运转，每月的日常维持费用为217.76万元（不含工资、保险、利息等财务费用）。详见下表《每月的日常维持费用情况统计表》。 每月的日常维持费用情况统计表 金额单位：万元 序号 项目 金额 备注 1 水电费 170 　 2 物业费 9.99 　 3 食堂招待费 1.5 　 4 差旅费 2 　 5 办公费 2.79 A4\A3纸及其它易耗品1.67；其他1.12 6 车辆使用维修费 3.72 含汽油费、保险费、维修费 7 通讯费 0.55 　 8 会议费 1.5 　 9 班中餐 3.5 每日3班，每班15元/人计算 10 税费 6.62 　 11 其中：资源税 0.1 本数据仅为内部自用量，不包含对外销售量 12 采矿排水费 0.02 本数据仅为内部自用量，不包含对外销售量 13 工会经费 2 　 14 残保金 2.5 　 15 印花税 0.4 　 16 城镇土地税 1 　 17 房产税 0.6 　 18 设备维修费 1.5 现在每月1-2万 19 培训费 2.42 全年35万 21 天然气 11.67 2016年10月底-2017年3月底共使用140万 合计 217.76 　 - 1 -