XX电池管理制度.docx

小牛电池管理制度目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证财务核算工作的顺利进行特制订以下管理制度。适用范围：采购、仓库、生产现场和涉及公司物料领用的所有部门。管理制度规定内容如下：物料采购公司PMC接生产订单后按BOM分解订单，加上合理的损耗开出订单所需物料即生产任务单，一份交车间管理员，一份交仓管员,一份交采购员，一份给财务。采购员接生产任务单后先查看库存物品，安排合理的采购量，再制定采购订单，填写采购申请单并让梁工审核签字，最后采购员再下单给供应商。采购员要提供给财务一份采购订单，同时也提供给仓管员一份。仓管员收货要根据采购订单来收货，没有采购订单仓管员可以拒收。如是生产备品，公司PMC也要得到陈总批示的生产量下生产任务单。因主材电芯的特性，务必和供应商签订好合同条款，在对方保证材料的稳定性前提下保质保量按期交货，维护好公司的合法权益。供应商货到公司后先通知采购员，再安排品质部门及时安排来料检验，良品仓管员办理入库手续，开具入库单，采购员和仓管员在入库单上签名。入库单一式三联，第一联仓管留存，第二联给供应商，第三联交财务。入库单的填写内容：供货单位，物品名称，规格，计量单位，入库数量并在备注栏注明采购订单号。仓库开单要连号开，一本入库单开完再开新的一本，如开单失败作废，也要把作废的财务联交财务，这样便于财务查核整个月的连号单据。供应商送货后品质部判定不良率很高，因生产急需得挑选使用，挑选后的不良退回给供应商。采购部和供应商确定挑选费用由谁承担后，仓管员可先全数办理入库手续，挑选后的不良品仓管员再开据入库单红字。开单的内容和入库单正数一样，也是第一联仓库留存，第二联给供应商，第三联交财务。因公司生产场地有限，如来料不良品供应商要收回去的，供应商应在一星期内运回去，过期按天收取寄存费，但如供应商不要不良品，仓管员要把这批物料转入待处理物品中，财务要做好备查账目，仓管员标明是那家供应商不良品，年终由公司统一处理。月初采购员和供应商对好账，提供请款单，采购订单和供应商送货单给财务复核，财务找出仓管员提供的入库单和供应商的送货单核对，如挑选费是由供应商承担的就还要扣除挑选费，数量核对无误后，填上采购单价（是否含税，税率是多少）通知供应商开据增值税专用发票，形成应付账款，再按合同确定的付款期付款。仓管员要做好物料卡，每天登记各种物料的进出，做到实物和卡上的余数一致。每天检查货物信息，如发现物料卡放的位置不对、帐物不符、品质问题及时反馈。物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。生产领料生产车间接PMC的生产订单，到仓库领料。仓管员根据PMC开的生产任务单，备好料，开具出库单，出库单上要注明生产任务单。车间领料员核对好实物和出库单无误后签名，把物料运出。出库单的内容和入库单一样，也是一式三联，第一联仓存留存，第二联给车间，第三联交财务。仓管员按生产任务单发完该发的物料，如车间在制造过程中因其它原因造成物料短缺，车间可向PMC申请超领，仓库再根据PMC签发的超领任务发超领材料，开具的出库单在备注中注明是超领，否则仓管不可随便发料，车间更不可随便到仓库拿料。在车间生产过程中如有供应商的来料不良，由品管判定后，领料员拿品管判定单和不良品与仓管员办理退换。仓管员收到领料员退回的来料不良可开据采购入库单红字，等下月初由财务扣款。仓库出库物料的原则是同一材料做到先进先出，仓管员无权给没有办理相关手续的原材料出库，切实做到“见单发料”。车间不可私设材料库，由于物料损耗量的不准确对生产任务结束如还有多出的物料应退回给仓库，仓管员开据生产领料单红字，注明生产任务单号，这样便于PMC调整BOM的物料损耗比例。仓管员对于物料品名一定要做到入库和出库一样，杜绝入库时填写是A，出库时又成为B，这样会给财务核算造成混乱感。委外加工因工期短产能超出生产车间承受范围需委外的，由生产车间管理员提出委外申请。委出材料由加工厂按生产任务单的材料耗用来领，仓管员开具出库单。开单内容：加工单位，物料品名，规格，计量单位，数量，在备注中标明生产任务单，让加工单位签名，公司负责跟单的人员也要签名。在外厂加工过程中如有来料不良，可让跟单人员拿不良品让品管检查出具不良说明后找仓管员换同等数量的良品。仓管员要记得开红字入库单退给供应商。委外加工入库完工的成品，仓管员开具入库单，开单内容：加工单位，完工成品品名，规格，计量单位，数量，备注标明生产任务单号，跟单人员在入库单上要签名。加工完后如有剩余的物料，跟单人员要办理好退库手续，仓管员要开具委出材料出库单红字，一样要标明生产任务单号。如加工厂在制造过程中因其它原因造成物料短缺，跟单人员可向PMC申请超领，仓库再根据P