总账科目-明细科目.docx

库存现金银行存款银行存款-中国建设银行无锡市北塘区支行-41622124524861银行存款-中国建设银行无锡市北塘区惠山支行-41762273281695其他货币资金其他货币资金-外埠存款其他货币资金-银行本票其他货币资金-银行汇票其他货币资金-信用卡其他货币资金-信用证保证金其他货币资金-承兑保证金-开户行-账号其他货币资金-存出投资款-账号交易性金融资产交易性金融资产-股票-S公司-成本股交易性金融资产-股票-S公司-公允价值变动交易性金融资产-债券-X公司-成本张交易性金融资产-债券-X公司-公允价值变动交易性金融资产-基金-Z基金-成本份交易性金融资产-基金-Z基金-公允价值变动交易性金融资产-权证-M权证-成本份交易性金融资产-权证-M权证-公允价值变动交易性金融资产-其他应收票据应收票据-对方单位名称（例如：B1公司）应收票据-B2公司应收账款应收账款-无锡中超有限公司应收账款-A2公司应收账款-A3公司预付账款预付账款-无锡苏普有限公司预付账款-江苏电力股份有限公司预付账款-财产保险费预付账款-汽车保险费预付账款-报刊杂志费应收股利应收股利-被投资单位名称（例如：S公司）应收股利-T公司应收利息应收利息-被投资单位名称（例如：XX公司）应收利息-国债利息收入应收利息-其他企业利息收入其他应收款其他应收款-A员工其他应收款-B公司坏账准备坏账准备-应收账款坏账准备坏账准备-其他应收款坏账准备受托代销商品受托代销商品-甲在途物资在途物资-W01在途物资-Q02原材料原材料-W01原材料-Q02原材料-C材料原材料-D原材料-E原材料-F库存商品库存商品-甲库存商品-乙库存商品-丙库存商品-丁发出商品发出商品-商品类别和品种委托加工物资委托加工物资-加工物资品种周转材料周转材料-包装物-1#纸箱周转材料-低值易耗品-工作服-在库（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-工作服-在用（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-工作服-摊销（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-工具-在库（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-工具-在用（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-工具-摊销（注：分次摊销法）周转材料-低值易耗品-口罩（注：一次转销法）存货跌价准备存货跌价准备-存货项目或类别持有至到期投资持有至到期投资-债券-XX公司-成本张持有至到期投资-债券-XX公司-利息调整持有至到期投资-债券-XX公司-应计利息持有至到期投资减值准备持有至到期投资减值准备-债券-XX公司可供出售金融资产可供出售金融资产-股票-XX公司-成本股可供出售金融资产-股票-XX公司-公允价值变动可供出售金融资产-债券-XX公司-成本张可供出售金融资产-债券-XX公司-利息调整可供出售金融资产-债券-XX公司-应计利息可供出售金融资产-债券-XX公司-公允价值变动可供出售金融资产-股权-XX公司-成本（无报价）可供出售金融资产-股权-XX公司-公允价值变动长期股权投资长期股权投资-T公司-投资成本（持股比例）长期股权投资-T公司-损益调整长期股权投资-T公司-其他权益变动长期股权投资-T公司-其他综合收益长期股权投资减值准备长期股权投资减值准备-T公司投资性房地产投资性房地产-房地产类别和项目投资性房地产减值准备投资性房地产减值准备-房地产类别和项目固定资产固定资产-生产设备-机器设备W固定资产-运输工具-厢式货车固定资产-电子设备-空调G固定资产-电子设备-电脑HP固定资产-电子设备-空调P固定资产-房屋及建筑物-办公楼固定资产-房屋及建筑物-厂房固定资产-工具器具及家具-XX固定资产-融资租入固定资产-XX累计折旧投资性房地产累计折旧固定资产减值准备在建工程在建工程-建筑工程-XX在建工程-安装工程-XX在建工程-在安装设备-XX工程物资工程物资-专用材料-XX工程物资-专用设备-XX工程物资-工器具-XX固定资产清理固定资产清理-生产设备-XX固定资产清理-运输工具-XX固定资产清理-房屋及建筑物-XX固定资产清理-电子设备-XX固定资产清理-工具器具-XX固定资产清理-融资租入固定资产-XX无形资产无形资产-专利权-A无形资产-专有技术-XX无形资产-商标权-B无形资产-著作权-XX无形资产-特许权-XX无形资产-土地使用权-XX累计摊销累计摊销-专利权-XX累计摊销-专有技术-XX累计摊销-商标权-XX累计摊销-著作权-XX累计摊销-特许权-XX累计摊销-土地使用权-XX无形资产减值准备无形资产减值准备-专利权-XX无形资产减值准备-专有技术-XX无形资产减值准备-商标权-XX无形资产减值准备-著作权-XX无形资产减值准备-特许权-XX无形资产减值准备-土地使用权-XX长期待摊费用长期待摊费用-经营租入固定资产改良支出-（XX固定资产名称