U8新财务系统操作简介.doc

用友政务GRP-U8系列软件 用户操作手册 二零一六年目 录 1系统安装 2 2账务处理 6 2.1账套初始化 6 2.2.1账套参数设置 6 2.2.2会计科目修改及设置 6 2.2.3财务处理系统期初余额录入及封账 7 2.2.4修改操作员密码 8 2.3操作基础 8 2.4日常处理 8 2.4.1编制凭证 8 2.4.2凭证修改 10 2.4.3凭证作废 10 2.4.4删除凭证 10 2.4.5凭证审核 10 2.4.6凭证记账 10 2.5反操作流程 10 2.5.1冲销凭证 10 2.5.2反结账 10 2.5.3反记账 11 2.6查账 11 2.6.1科目账查询 11 2.6.2辅助账查询 12 2.7凭证打印 13 2.7.1单张打印 13 2.7.2连续打印 14 2.8结账 14 3电子报表 16 3.1表样下发 16 3.2报表使用 16 1系统安装 先运行：e地通程序 再打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址（即：00:8080），登陆到首页，如下图所示：利用初始化用户名单位全称“江油市XXX人民政府”，密码“1”登陆 注意：如果以上步骤浏览器界面没有办法输入用户和密码请在浏览器【安全】页签中选择“受信任的站点”，然后在IE浏览器——工具——点击【自定义级别】按钮，将“ActiveX控件和插件”中的5项均选为“启用”，点击【确定】按钮。 登陆：在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登陆，进入工作页面。 IE设置：点击“帮助”， 再点击“自动设置” 点击“运行”，将设置导入注册表。完成IE环境设置。 工作环境：重新打开IE，输入地址，重新登陆。成功登录后点击右上角“工作环境”链接，可以方便实现单位、账套、日期等选择设置。如下图： 点击“设置”重新回到工作页面，点进“系统管理”图标进行系统安装。 设置加密服务器地址：00 其他设置默认不要做修改，点击测试后确定 注意：勾选“建立桌面快捷方式”，然后点“更新/启动”，在桌面生成快捷图标。 以后每次可以通过双点桌面图标进入软件。 初始用户修改：登陆软件后选择——系统——修改操作员名称，修改对应会计和审核  2账务处理 2.1账套初始化 2.2.1账套参数设置 修改账套主管：财务处理—系统设置—账套参数设置—“主要信息”页签，输入本单位财务主管的名字。 2.2.2会计科目修改及设置 原则上软件上已经预置或者从单位原账套升级过来会计科目。科目变动及设置为： 基础数据管理—会计—建立会计科目：可对会计科目进行“增加”、“修改”、“删除”等操作。双击科目，可以科目进行修改。 注意： 按会计制度，一级科目不能随意增加、修改、删除。 如果科目已经使用，则不能修改除科目名称以外的其他科目信息。 2.2.3财务处理系统期初余额录入及封账 登陆账套后，在“财务处理—初始数据—期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”，进入如下图界面： 如果从1月份启用，只需要在“年初余额”输入年初数。 有下级明细科目的科目不用输入数据，系统会根据下级科目的数据自动汇总。如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分预算单位核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额累计发生额。如下图： 所有数据全部录入完成后，点击上排按钮“保存”，再点“试算”，试算“年初余额”是否平衡，平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示录入数据有问题，检查修改后再保存，没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后，点击上按钮“封账”（1月份启用的账套不需要封账）。 注意： 　　1月份结账后，年初余额不能再修改。 2.2.4修改操作员密码 操作员进入系统后，如需修改密码，在菜单“系统”--“修改口令”里修改。输入原密码，再输入两次新密码即可，下次进入软件以新密码登陆。 2.3操作基础 【新增】：录入新的记账凭证； 【修改】：修改已经录入记账凭证数据； 【审核】：由审核人点击审核按钮进行记账凭证的审核操作； 【记账】：由记账人点击记账按钮进行记账凭证的记账操作； 【结账】：每月的凭证录入完后进行的操作； 【销审】：取消该记账凭证的审核操作； 【作废】：作废掉已经录入的记账凭证信息； 【删除】：删除已经作废凭证信息； 【打印】：打印该记账凭证信息； 2.4日常处理 流程：编制凭证—凭证处理（凭证审核、记账）—期末处理（结账）。 2.4.1编制凭证 账务处理—凭证管理—编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、预算单位资料、预算