深圳某酒店仓库管理制度--cd93123.doc

深圳酒店有限公司 仓库管理制度 第一章 总则 一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作，确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放，特制定本制度。 二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用，仓库补货的物资则先入库后领用。 三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类，每类再分若干小类（见附件一）。其中布草类由布草部布草房专管，其它类入库物资由财务部仓库统一管理。 四、仓库物资的编号统一按8位数编号。 X X– X X– XXXX 五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库经理、仓库主管、仓管员、记帐员。 第二章 物资验收 一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。 二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收，入库物资的验收由仓管员直接验收。 三、仓库物资的验收依据包括： 1、物资申购单（表）、合同（协议）、样板及相关资料等； 2、属国家专卖（专控）物资，还须执行国家（地方）相关法规或酒店有关标准（见仓库《物资验收细则》）； 3、有保质期的物资，须按酒店《物品保质期管理规定》执行。 四、遇下列情况时，仓管员可对进货的仓库物资不予验收，并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理： 1、物品名称、型号、规格等与申购单（表）不相符的物资； 2、货不对板的物资； 3、外包装严重损坏的物资； 4、质量不合格的物资； 5、无申购单（表）、货主不明的物资。 五、对于直拨物资，如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时，原则上以使用部门意见为准，并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。 六、对未按时到货物资的处理办法： 1、直拨物资未按时到货时，仓管员须立即报采购部，后者及时向供应商催货； 2、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间1天仍未到货时，仓管员须填写《追货通知单》，经仓库主管（经理）签认后及时送采购部追货； 3、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后，仓库主管（经理）应及时知会采购部。 七、物资验收异常情况的处理： 1、物资数量与《采购单》要求数量不符时，仓库经理须立即知会采购部，经后者确认后，仓管员再按实际送货数量予以验收； 2、未按时送货、未按单送货、验收时（或送检后）质量不合格或货不对板的物资，由仓库经理填写《供应商处罚通知单》（见附件二）——申购部门负责人签认——采购总监确认——财务总监审批； 3、《供应商处罚通知单》一式四联，财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联；财务部按物资采购合同或酒店与供应商的相关约定条款予以处理。 八、使用部门（直拨物资）或仓管员（入库物资）对验收的物资存有质量疑义时，可要求进行物资送检： 1、仓库经理填写《物资送检申请单》(见附件三)——财务总监审核——总经办审批。审批同意后由仓库经理联系供应商一道携物送检； 2、经检验质量合格的送检物资，检验费用由酒店承担，列入总经办核算；经检验不合格的送检物资，按本章第七条有关规定处理。 九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。 第三章 物资验收单据与价格 一、物资验收单据的填写 1、物资验收合格后，仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据： 1）属直拨物资，费用计入部门考核费用的，仓管员填写《验收单》（见附件四）；费用计入部门经营成本的，仓管员填写《直拨单》（见附件五）； 2）属入库物资，仓管员填写《入库单》（见附件六）。 2、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联，仓库记帐一联，其余相关联由仓管员分发给领用部门、财务部成本部、供应商各一联。 3、未运用电脑系统直接生成单据时，仓管员须手工填写上述单据后予以分发，并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。 二、物资验收单据中价格的确定 仓管员依据采购部提供并经总经办审定的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据，按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。 （一）固定供应商供货物资验收单据价格的确定： 1、属固定供应商正常供货的物资，按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏； 2、属固定供应商供货，但不属《固定采购物资价格定价表》所列范围的供货物资，验收时按审定后