物资管理实施规范.doc

安康供电分公司 物资库房规范化管理暂行办法 第一章 总则 为加强物资基础管理，规范物资库房管理标准，提升物资管理水平，降低物资管理成本，结合实际情况，特制订本规定。 本规定适用于市公司所属各单位及辅业公司。 物资管理包括仓库人员配备、出入库工作流程、仓储库区布局，仓储配套设备设施以及装卸、搬运，码放，保管，盘点，安全保卫等一系列相关行为的管理。 物资库房管理必须按照“先验收入库、后审批出库”的原则进行。无领导审批签字不得随意发放物资，否则由发货人承担相关责任。 第二章 人员配备、职责及工作流程 各单位物资库房管理由财务经营部负责管理，并配备相应管理人员负责物资的收货、保管、储存、发货、退库等管理。物资库房管理配备记账员和保管员各1人。各单位保管人员配备可根据物资管理情况适时调整，以保证物资管理工作正常开展。 物资库房管理责任部门职责： 1、制定和适时完善公司物资库房管理各项制度和规程。 2、负责物资库房管理人员的日常管理、业务指导及考核工作。 3、负责对物资库房日常保管工作进行检查（包括抽查各岗位管理制度的落实情况，操作规程及安全措施的执行情况，帐卡物的对应状况）。 4、对物资检查中所发现的问题，制定整改措施及预防措施。 库房管理员的工作职责： （一）记账员岗位职责 1、按规定做好物资入库、出库的数量帐登记工作。 2、对物资的周转进行全程跟踪，记录到账，做到账账、账实、帐表相符。 3、收发货后记账员应及时将出、入库单据传递到财务经营部稽核员手中审核及确认价格。 4、随时掌握库存状态，保证提供货物的及时供应信息。 5、物资管理做到入库打标识卡，出库打单，做好库存报告并向财务主管递交。 6、仓库内的每一类物资应在显眼处挂上标识卡，每一类物资都应有帐。标识卡和帐面上的物品名称、型号、规格、编号、数量与实物应完全一致。 7、做好每日检查工作，清点货物数量，检查标识卡信息，做好日常记录。 （二）库房保管员职责： 1、按规定做好物资的验收和入库工作。 2、根据生产需求及时高效的发放物资，清点出库物资并进行记录。 3、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现缺损、变质货物拒收入库。 4、物资出入库后，保管员应依据入库单、出库单立即入帐并填写摆放物品的标识卡。 5、合理安排库内物资摆放，实行分区、分类、分规格分别摆放，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。 6、定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 7、每天下班前和上班后都要对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时向主管部门报告。 8、按照相关规定保持库内合理干湿度，保证物资完整，不易变质锈蚀、毁损。 库存物资的出入库工作流程 （一）物资入库流程 1、质量验收。 供货商将物资送到库房后，记账员通知物资质量验收人员到现场，按照订货合同物资清单核对供货清单，并共同对到货物资进行质量检验，对特殊设备还需送相关检验单位进行检测，合格后才能验收入库，否则予以退回。 物资质量验收人员由生产技术部指定专人兼任，必须具备初级工程师以上职称并熟悉设备及材料检测相关知识。物资检验包括外观质量检验和内在质量检验：外观质量检验包括包装检验、重量尺寸检验、标签标志检验、气味颜色、手感检验、开外包装检验等；内在质量检验包括对物资的物理结构、化学成分、使用功能等进行鉴定。一般情况下，仓储物资检验只对物资的品种、型号、规格、数量、外包装状况进行直观检验。 到货物资验收须形成质量验收报告一式两份，一份由记账员保管，另一份交财务经营部做为支付款项依据。 2、物资入库。 （1）办理入库单。物资验收合格后由记账员开据物资入库单，并由库管员、质量验收人员签字入库。 入库单一式三联，一联交材料稽核员做为物资暂估入账依据，第二联交库房记账员做为物资实物入库依据，第三联交采购部门主办人办理报销凭据并做为财务经营部支付供应商款项及会计核算的依据。 （2）登记入帐。 物资验收入库后保管员以入库单变更标识卡，记账员以入库单为依据登记物资实物台账或物资管理操作平台，并核对标识卡与实物台账，保证账实一致。 （3）传递入库单，财务登记明细账。 物资验收入库后记账员应及时将签字齐全的入库单传财务经营部，材料稽核员以入库单登记物资明细账，并按随货同行供货清单价格暂估入账。 3、调整物资入库价格。 收到供货方正式发票后，材料稽核员以发票金额为物资入库实际价格，并调整暂估入账时价格。 （二）物资出库流程 1．计划申报。 使用单位或使用人在领用物品前须填写《物资领用计划单》（见附件二），填写