用友应付管理培训讲义.ppt

2006 UFIDA Software Corporation 应付管理部分 销售管理总部－USS 主要内容 2 3 1 4 应付业务流程介绍 U8应付业务总体介绍 应付与其它模块关系 应付功能介绍 5 应付管理的应用价值点 应付业务介绍 应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。 应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。 应付业务流程（1/2） 详细核算操作流程 应付业务流程（2/2） 详细核算操作流程 应付管理的主要功能 日常业务 日常处理是应付款管理系统的重要组成部分，是经常性的应付业务处理工作。 日常业务主要完成企业日常的应付/付款业务录入、应付/付款业务核销、应付并账、汇兑损益等的处理，及时记录应付、付款业务的发生，为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。 应付管理的主要功能 日常业务功能 单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。 单据核销工作：手工核销、自动核销。 应付转账功能：进行应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲等操作。 汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作。 制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。 票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 付款单导出：完成付款单与网上银行的相互导入导出处理。 选择付款：进行一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理，简化日常付款操作。 应付管理的主要功能 应付单据处理：应付单据处理主要是对应付单据（采购发票、应付单）进行管理，包括应付单据的录入、审核。 根据您的业务模型的不同，您可以处理的单据类型也不同： 如果您同时使用应付款管理系统和采购系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。 如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。 应付管理的主要功能 付款单据处理:主要是对结算单据（付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。 应付款管理系统的付款单用来记录企业所支付的款项。 应付款管理系统的收款单用来记录发生采购退货时，企业所收到的供应商退款。 应付管理的主要功能 核销处理:指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。 手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。 自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。 应付管理的主要功能 转账处理: 应付冲应付：是指将某一供应商的应付账款转入另一供应商账中。通过本功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。 预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。 应付冲应收：是用对某供应商的应付账款，冲抵对某客户的应收账款。 红票对冲：指将同一供应商的红票和其蓝字发票进行冲销。 应付管理的主要功能 汇兑损益:可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式 。系统为您提供两种汇兑损益的处理方法， 您可以根据自己的需要作出选择。 应付管理的主要功能 制单:即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统对不同的单据类型或不同的业务处理提供实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。以下将介绍其详细内容。 应付管理的主要功能 单据查询:系统提供对应收单、结算单、凭证等的查询。进行各类单据、详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询。 在查询列表中，系统提供自定义显示栏目、排序等功能，您可以通过单据列表操作来制作符合您要求的单据的列表。用户在单据查询时，若启用客户、部门数据权限控制时，则用户在查询单据时只能查询有权限的单据。 应付管理的主要功能 账表管理:分为我的