07物流结算流程.doc

物流结算流程 第一章 总 则 第一条 目的 加强财务管理工作，健全财务监控体系，规范物流结算流程 第二条 范围 本流程适用于全心购物频道物流结算管理流程 第二章 主要内容 第三条 流程图 物流结算管理流程 第四条 管控重点 主要风险和关键控制点 步骤1：物流管理方对物流配送、仓储等信息处理有误，或未经严格复核，造成物流方应扣款项的不准确，对物流方结算造成误差，有可能使公司蒙受风险。 主要风险控制方法 步骤1：物流管理部应严格复核物流配送、仓储等信息，与物流方确认结算款项，并在生成供应商月度结算统计表时，汇总到物流管理部复核相关信息是否准确。 第三章 附 则 第五条 发布部门 财务管理部 第六条 发布时间 2012年 月 日 第七条 修订记录 版次 1．0 批准人 日期 有效期限 至 审核部门负责人 日期 起草部门负责人 日期 起草部门 财务管理部 起草人 日期