商业计划书-私募融资的程序和准备.ppt

私募融资的程序和准备  私募是相对于公募而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。 私募融资的来源很多，包括天使投资、风险投资及产业投资 私募融资虽不如公募要求严格,但充分的私募准备会大大提升股权价值 私募融资的程序和准备 项目咨询阶段： 与投资者初步接触，了解投资者具体要求 确定股权转让比例和价格 项目准备阶段： 准备商业计划书和企业价值分析报告 与意向投资者接触，递交商业计划书概况 通过PPT向投资者进行推荐 私募融资的程序和准备 --(商业计划书) 摘要 企业基本情况 经营管理团队 管理与运作 经营和服务 行业及市场分析 营销策略及市场竞争 资金需求情况及融资方案 财务计划 投资者退出方式 风险因素 总结 附录 海外投资者评估项目的标准 二或三年业绩 良好的业务前景 行业地位(市场占有率) 盈利能力 资产质量 客户质量 现金流量 管理层素质 海外投资者评估项目的标准 ?　具有初步的国际资本市场 认可的公司形象?　行业内具有优势地位?　清晰的业务策略?　一定的品牌知名度?　稳健的资产负债表?　合理的增长和羸利前景?　优势的管理团队 如何写好一份 创业计划书？ 哈工大管院 张瑞金 一、如何构思创业计划书 （一）关注产品 产品介绍应包括以下内容：产品的概念、性能及特性；产品的市场竞争力；产品的研究和开发过程；发展新产品的计划和成本分析；产品的市场前景预测；产品的品牌和专利。   （二）竞争者分析 竞争对手都是谁?他们的产品是如何工作的?竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点?竞争对手所采用的营销策略是什么?要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势，要向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因是 什么? 在商业计划书中，企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。 （三）了解市场  商业计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。 （四）表明行动的方针 商业计划书中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场?如何设计生产线，如何组装产品?企业生产需要哪些原料?企业拥有哪些生产资源，还需要什么生产资源?生产和设备的成本是多少?企业是买设备还是租设备?解释与产品组装、储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。 （五）展示你的管理队伍 在商业计划书中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责，然而再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。商业计划书中还应明确管理目标以及组织机构图。 （六）出色的计划摘要  1.计划摘要的主要内容 公司介绍；主要产品和业务范围；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等。 在计划摘要中，企业还必须要回答下列问题：(1)企业所处的行业，企业经营的性质和范围；(2)企业主要产品的内容；(3)企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；(4)企业的合伙人、投资人是谁；(5)企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响。   2．产品(服务)介绍 产品介绍必须要回答以下问题： (1)顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处?(2)企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品?(3)企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议?(4)为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润，为什么用户会大批量地购买企业的产品?(5)企业采用何种方式去改进产品的质量、性能，企业对发展新产品有哪些计划等等。   3．人员及组织结构  一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。在商业计划书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。此外，在这部分商业计划书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括：公司的组织机构图；各部门的功能与责任；各部门的负责人及主要成员；公司的报酬体系；公司的股东名单，包括认股权、比例和特权；公司的董事会成员；各位董事的背景资料。 4．市场预测  (