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深圳市盐田港同惠投资股份有限公司 二○○九年度财务决算 2009年同惠公司在股权投资收益同比下降30.21%的不利情况下，经营利润扭亏为盈，并逆市飘红，全年合并实现净利润1612.91万元，超计划13.99 %。每股收益0.27元，每股净资产1.55元，净资产收益率17.41%。 一、财务状况 截止到12月31日，公司总资产11298.86万元，同比增加1382.45万元，增幅为13.53%,股东权益9266.08万元，同比增幅为4.52%，总负债2332.78万元，同比大幅度增加72.69%。资产负债率20.11%。以上数据表明2009年公司货币资金充裕，资产负债率仍为较低水平，资产状况良好。详见表一。 表一： 财务状况变动表 金额单位：万元 项目 本年累计数 上年累计数 增加额 变动幅度 总资产 11598.86 10216.41 1382.45 13.53% 股东权益 9266.08 8865.57 400.51 4.52% 总负债 2332.78 1350.85 981.93 72.69% 流动资产 4355.55 2672.19 1683.36 63.00% 货币资金 3279.96 853.51 2426.45 284.29% 二、收入决算 全年实现经营收入3594.77万元，完成计划的109.93%。其中：地产工程部完成收入337.80万元，完成计划的101.44%。通信设备部收入128.25万元，完成计划的197.31%，码头公司总收入2383.58万元，完成计划的114%。各部门指标完成情况详见表二。 表二：各部门收入完成统计表 金额单位：万元 项目 部门 2009年 2008年 同比增幅 计划 实际 计划 实际 计划 实际 环保工程部 172 151.02 272 226.11 -36.76% -33.21% 地产工程部 293 337.80 530 532.77 -44.72% -36.61% 石化能源部 50 0 0 0 通信设备部 65 128.25 49 20.49 32.65% 525.92% 码头公司 2090 2383.58 2300 2633.26 -9.13% -9.48% 本部 600 594.12 0 11.27 合计 3270 3594.77 3151 3423.9 3.78% 4.99% 三、成本费用决算 全年营业成本合计3014.09万元，超预算11.68%，但同比下降了19.17%。其中码头公司为2008.11万元，超预算19.37%。码头成本最大项为固定刚性的人工成本，占总成本的85.73%。09年在港航业经济没有完全恢复、收入同比下降9.48%的不利情况下，成本下降了16.09%，远大于收入下降幅度，表明控制成本卓有成效。 管理费用为316.22万元，比预算下降14.04%，同比下降17.86%。09年在加大项目发展力度的情况下，仍从严控制费用，减少了不必要的开支。成本费用统计表详见表三。 （接下页） 表三：成本费用统计表 金额单位：万元 项目 2009年 2008年 同比增幅 计划 实际 计划 实际 计划 实际 主营业务成本 2164.42 2544.04 2312 3068.88 -6.38% -17.10% 其中：环保工程部 60.79 56.3 45 221.22 35.09% -74.55% 地产工程部 69.48 58.24 52 56.81 33.62% 2.52% 石化能源部 115.46 93.17 140 102.01 通信设备部 59.49 79.24 5.57 码头公司 1682.2 2008.11 2000 2393.22 -15.89% -16.09% 本 部 177 248.98 75 290.05 136.00% -14.16% 营业税费 127.99 128.3 116.01 130.97 10.33% -2.04% 销售费用 15.14 50 31.59 -100.00% -52.07% 管理费用 367.87 316.22 533.14 384.97 -31.00% -17.86% 财务费用 38.6 10.39 38.33 -24.43 0.70% -142.53% 营业成本合计 2698.88 3014.09 3049.48 3591.98 -11.50% -16.09% 营业成本利润率 21.16% 19.91% 23.71% 7.48% 四、利润与收益决算 全年实现净利润1612.91万元，超额完成董事会下达