用友ERP支持手册.doc

系统初始建帐 本文主要介绍系统如何建立一个新帐套、系统需要定义的基本信息、各系统初始化设置的步骤（主要介绍财务系统和分销系统）、单据格式设计的意义和方法以及期初数据录入过程，通过本章的学习应熟练掌握系统初始建帐的完整过程及一些注意事项。 第一节 建立帐套 本节主要介绍系统建立新帐套时的步骤和一些注意事项。 一、步骤： 帐套信息：确定新建帐套的名称、存放路径和系统启用的会计期 NT环境下系统默认的帐套路径是：c:\winnt\system32\ufsystem； WIN95/98环境下系统默认的帐套路径是：c:\windows\system\ufsystem。 本单位的信息：其中单位名称是必须录入的信息。 如果用户还有发票业务的管理，还应该将相关信息输入完整，例如单位全称、税号、开户银行等信息。 核算信息：确定本位币的信息、企业类型、行业性质和会计主管。 企业类型：企业类型的确定决定了企业的业务模式。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择了工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择了商业模式，委托代销业务和受托代销业务系统均可以处理。 行业性质：行业性质的选择可以确定系统核算科目的性质，按所选择的行业性质预置会计科目。 基础信息：确定存货、客户、供应商是否进行分类核算；是否具有外币核算业务。 二、注意事项： 系统管理员与财务主管的区别： 系统管理员：负责整个UFERP-M 8.0系统的维护工作。可以进行帐套的建立、引入、输出和数据备份以及帐套主管、操作员和权限的设置。 财务主管：负责所管理的帐套的维护工作。可以进行所选帐套的修改和所选年度内帐套的管理（包括帐套的创建、清空、引入、输出和年末结转、所选帐套的数据备份），以及该帐套操作员权限的限制。 第二节 基础信息的设置 本节主要介绍基础信息设置的内容以及其与实际业务的关联关系和录入时的制约关系。基础信息的设置一定要与企业的实际业务相结合，不要急于定义，经过各部门（财务部门、业务部门）的协调后，最好先手工整理一份资料，这样可以避免盲目的定义，减少初始化设置的重复工作，节省期初建帐的时间。 一、内容介绍 （一）基本信息设置项目： 编码方案 栏目意义：设置编码分类的方法，便于数据进行分类统计、管理。可以设置编码分类的内容有：科目、存货分类、地区分类、客户分类、供应商分类、部门、成本对象、收发类别、结算方式 使用的系统：全部系统均要使用 使用哪些系统时，必须设置：使用任何一个系统时，都要进行设置 数据精度 栏目意义：设置存货数量、存货单价、开票单价、件数以及换算率的小数位数 使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划 使用哪些系统时，必须设置：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划 （二）机构设置项目： 部门档案 职员档案 （三）往来信息的设置： 客户分类 客户档案 供应商分类 供应商档案 地区分类 （四）存货信息的定义： 存货分类 栏目意义：设置企业存货的分类体系。 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划 使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 存货档案 栏目意义：设置企业进行生产经营中使用的各类存货档案。在填制各类业务单据时，存货信息可以进行快速参照输入，并可对存货进行各项统计管理 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、采购计划 使用哪些系统时，必须设置：成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 （五）财务业务信息的定义： 科目 栏目意义：设置会计核算科目，在填制凭证时，可以方便地进行科目的参照输入 使用的系统：总帐 使用哪些系统时，必须设置：总帐 凭证类别 栏目意义：设置企业进行会计核算的凭证类型 使用的系统：总帐 使用哪些系统时，必须设置：总帐 项目目录 栏目意义：系统提供用户可以将在建工程、对外投资、技术改造、课题、合同订单按项目进行核算的功能，丰富了科目核算的内容。 使用的系统：总帐 使用哪些系统时，必须设置：总帐 （六）收付结算业务信息的定义： 结算方式 栏目意义：设置企业经营过程中使用的收款、付款结算方法 使用的系统：总帐、应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理 使用哪些系统时，必须设置：总帐、应收帐款、应付帐款 付款条件 （1）栏目意义：设置企业经营过程中收、付款项的折扣优惠方法 （2）使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理 （3）使用哪些系统时，必须设置：无 开户银行 栏目意义：设置企业用于收、付结算的各开户银行信息 使用的系统：应收帐款、应付帐款、采购管理、销售管理 使