公司财务管理制度3篇(范本).doc

公司财务管理制度?范文3篇 公司财?务管理制度范文3?篇 公司财务治理?制度范文一： ? 整体财务人?员应认真贯彻执行?国家无关财政法规?及会计制度，敬业?爱岗，不做有损于?公司的事。严厉依?照公司财务制度做?好本人的本职工作?。对待工作认真虚?浮，树立为客户服?务认识。 ?一、财务部职责范?围 1、认?真贯彻执行国家无?关财务治理的法律?法规，确保财务工?作的合法性。 ? 2、建立健全?公司各种财务治理?制度，严厉依照财?务工作程序执行。? 3、采取?切实有效的措施保?证公司资金和财产?的安全，维护公司?的合法权益。 ? 4、编制和执?行财务收支计划，?督促无关部门增强?资金回流，确保资?金的有效供应。 ? 5、进行成?本、费用核算、考?核和控制，督促无?关部门降低耗费、?节约费用，进步经?济效益。 ?6、建立健全各种?财务帐目，编制财?务报表。 ?7、参与公司工程?承包合同和采购合?同的评审工作。 ? 8、及时核?算和上缴各种税金?。 9、参?与业务项目结算，?参与采供部与资料?供应商结算。 ? 10、会计档?案材料的收集、整?顿，确保档案材料?的残缺、安全、有?效。 1 ? 1、完成公司?工作程序规定的其?他工作，完成领导?布置的其他任务。? 1 ?2、增强本部门人?员的培训，进步本?部门工作人员素质?。 二、借?款和各种费用开支?标准及审批制度 ?借款审批及标准：? 1、出差?借款： ?出差人员应先到财?务部支付 借款单? ，详细填写借款?日期、资金性质、?部门、出差地、出?差事由、估计出差?天数及金额，经本?部门主管签字后报?总经理签批;持已?批 借款单 至财?务处领款。前次借?收入差前往时间超?过5天无端未报销?者，不得再借款。? 2、出差?在外人员借款： ? 已出差在外?或者从一出差地转?另一出差地人员借?款，先请一代理人?到财务部部支付 ?借款单 ，详细填?写借款日期、资金?性质、部门、出差?地、出差事由、估?计出差天数及金额?，经本部门主管签?字后报总经理签批?;持已批 借款单? 至财务处领款。? 3、日常?费用借款： ? 各部门因办理业?务需求借款，到财?务部支付借款单，?填写好资金性质(?支票或现金)、部?门、借款事由，所?借金额，审批程序?同第1条。 ? 4、其他临时借?款： 如业?务费、款待费、周?转金等，审批程序?同第1条。 ? 5、借款出差人?员回公司后五天内?应按规定到财务部?报帐，报帐后所欠?金额三天内补齐，?对于不办理报销手?续且三天内不能补?齐所欠款项的，财?务部有权从当月工?资中扣回。 ? 6、一切借款均?遵照前帐不清后帐?不借的准则。 ? 7、严厉禁止?个人借款，特殊状?况需由公司部门经?理以下级他人员批?准后方可借支。 ? 三、日常费?用报销： ?1、公司员工在日?常费用收入时，需?坚持勤俭节约的准?则。 2、?日常收入时应尽量?取得原始发票，对?于不能取得原始发?票的状况，需由对?方出具收款证实。? 3、报销?时须由经手人在发?票下面签字并简述?事由，并经相应领?导签字后到财务部?报销; 4?、一切日常购用物?品均须到库房办理?入库手续，报销时?发票后面附有经库?房治理员签字的入?库单，并经各相应?领导签字后到财务?部报销; ?5、补充阐明 如?报销审批人出差在?外，则应由审批人?签署指定代理人，?交财务部备案，指?定代理人可在此期?间行使相应的审批?权力;或者由财务?人员与审批人进行?电话联系，先行借?款或报销，待审批?人回公司后再进行?补签。 财务部岗?位职责 1?、办理现金收支和?银行结算业务，严?厉依照我国无关现?金治理和银行结算?制度的规定，管好?货币资金，不坐支?现金，不以白条抵?库; 2、?顺序、及时地注销?现金和银行存款日?记帐，保证数字清?楚、内容精确，做?到日清月结，要及?时核对库存现金，?每周一填写货币资?金周报表; ? 3、保管好库存?现金，确保其安全?无缺，如有短缺要?赔偿损失; ? 4、保管好印章?，严厉按规定用途?应用印章; ? 5、严厉治理空?白收据和空白发票?，认真办理领用手?续，按规定签发支?票; 6、?担任注销各项经管?的明细帐、分类帐?、总帐; ?7、全面了解、掌?握国家无关财务工?作制度、政策、公?司的会计核算和财?务治理的各项规定?，并正确执行; ? 8、担任总?帐、明细帐、分类?帐的核对工作，银?行存款的调理工作?，汇总会计凭证，?注销总帐; ? 9、对其他应收?、应收帐款及时催?收清理;按公司规?定安排固定资产及?库存资料等