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金蝶K/3标准财务系统教学案例 总账系统 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。 资料： （一）新建公司机构及账套 账套号：01 账套名：无锡市有限公司 3、账套类型：工业企业 4、数据实体：系统会自动给出，不需设置 5、数据库文件路径：C:\ （二）设置账套参数 1、公司名称：无锡市有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2003年05月01日 （三）添加用户 用户名 认证方式 用户组 权限 张华 密码认证（不设密码） Administrators(系统管理员组) 不需授权 李萍 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限 练习二：账套初始化 目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始 化工作。 资料： 一、从模板中引入会计科目 二、设置总账系统参数 设置“本年利润”科目代码 对以下账套选项打“√”： 1、 新增凭证自动填补断号 三、系统资料维护 （一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币 浮动汇率 USD 美元 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字。 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 重量组 KG 公斤 1 T 吨 1000 数量组 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票结算方式。 代码 名称 支票 （五）新增相关核算项目资料 （1）新增“客户”资料： 代码 名称 01 天河区（上级组） 01.01 长城公司 01.02 天达公司 02 越秀区（上级组） 02.01 宏基公司 02.02 长海公司 （2）新增“部门”资料： 代码 名称 01 财务部 02 行政部 03 销售部（上级组） 03.01 销售一部 03.02 销售二部 04 生产部 （3）新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 张华 财务部 002 李萍 行政部 003 王林 销售一部 004 赵立 销售二部 005 刘红 生产部 006 孙晴 生产部 （4）新增“供应商”资料： 代码 名称 01 海珠区（上级组） 01.01 恒星公司） 01.02 南方公司 02 白云区（上级组） 02.01 王码公司 02.02 强发公司 （5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。 属性名称 属性类别 属性长度 标准成本 实数 出厂价 实数 零售价 实数 销售政策 文本 255 （六）会计科目维护 （1）增加会计科目 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目 102 银行存款 所有币别 √ 102.01 建设银行 人民币 102.02 中国银行 美元 √ 102.03 工商银行 港元 √ 119 其他应收款 119.01 职员 职员 123 原材料 123.01 甲材料 √（计量单位：公斤） 123.02 乙材料 √（计量单位：公斤） 139 待摊费用 139.01 报刊杂志费 521 管理费用 521.01 工资及福利费 521.02 折旧费 521.03 通讯费 部门、职员 401 生产成本 401.01 工资及福利费 405 制造费用 405.01 折旧费 405.02 工资及福利 501 产品销售收入 部门、职员、物料 522 财务费用 522.01 利息 522.02 汇兑损益 （2）会计科目的修改： 科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目 113 应收账款 √ 客户、职员 203 应付账款 √ 供应商 操作要点： 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务