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甘肃永辉教育科技股份有限公司 甘肃永辉教育科技股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐人 山东淄川高新技术创业投资有限公司 二○一四年七月 甘肃永辉教育科技股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 1 第一章 声明 3 第二章 风险及重大事项提示 4 一、核心骨干人员和技术流失的风险 4 二 、实际控制人不当控制的风险 4 三、自有资金不能满足公司发展的风险 4 四、运营风险 5 五、以无形资产增资出资不到位的瑕疵风险 5 六、人力资源风险 5 第三章 推荐情况 6 一、推荐人推荐情况 6 二、批准情况 6 第四章 股份挂牌情况 7 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 7 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 7 第五章 公司基本情况 10 一、基本情况 10 二、历史沿革 11 三、主要股东情况 16 四、员工情况 18 五、公司股权结构 19 六、公司内部组织结构 23 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 24 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 26 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下： 27 第七章 公司业务和技术情况 28 一、公司业务情况 28 i 甘肃永辉教育科技股份有限公司 股份转让说明书 二、公司主营业务的技术含量 30 三、所处行业基本情况 31 四、公司面临的主要竞争状况 38 五、专利技术和知识产权 41 六、技术情况 42 七、公司的研究开发情况 43 八、公司前五名主要供应商及销售客户情况 43 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素47 一、未来两年的发展目标和计划 47 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素 48 第九章 公司治理52 一、公司内部控制制度建立及运行情况 52 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 53 三、同业竞争情况 53 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况 54 五、管理层的诚信情况 55 第十章 公司财务会计信息 56 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 56 二、最近两年及一期的主要财务指标 67 三、报告期利润形成的有关情况 67 四、公司主要资产情况 71 五、公司最近两年及一期重大债务情况 81 六、股东权益情况 82 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 83 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 84 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况 84 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 85 第十一章 备查文件目录 88 一、公司章程 88 二、审计报告 88 三、法律意见书 88 ii 甘肃永辉教育科技股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份报价转让说明书中，除非另有说明，