财务部第四季度工作计划.ppt

财务部第四季度工作计划 财务主管 第一部分 第四季度工作计划 2013年全年预算推行计划 部门内部管理计划 汇算清缴准备工作 基础账务工作 报税工作检视计划 预核名延期 摘 要 2013年全年预算推动计划 目的：推动并确保2013年全年预算按计划制定并执行。 1、完成各费用统计工作（2011年11月-2012年10月） 时间：11月20日。要求：各项费用准确统计，有可执行的明确的预算责任人。 2、做出各项费用比对PPT给各责任人参考 时间：11月30日。要求：各项费用有月度、季度、年度汇总比较。 3、提出执行方案细节供大家讨论，完善预算执行制度 时间：12月15日制定好制度并讨论；12月25日发文执行。 要求：对各责任人预算制定的问题给予方法上的支持，对预算制度做出规定，对预计出现的各类情况进行分类并详细规定执行方法。 部门内部管理计划 目的：调整工作方向，提高工作效率。 1、对出纳的工作内容进行调整。 ①从工资核算工作中剥离，和人事部对接工资核算工作，明确部门工作职责，工作流程。 时间：10月31日 ②对出纳进行培训。 时间：11月5日-11月15日 内容：成本表勾稽关系、备查账登记、预算表统计。 可能遇到的困难：受训人接受程度，培训的方法。 ③工作项目交接。 时间：11月20日 交接备查账登记工作；11月30日 交接预算统计工作； 12月20日 交接成本表初步核算工作 要求：逐步交接，交接内容制定相关检视方法规范工作成果。 部门内部管理计划 目的：调整工作方向，提高工作效率。 2、岗位绩效修改。 ①根据出纳岗位工作调整重新制定该岗位工作绩效 时间： 要求： ②修订会计岗位绩效文件。 第一次修订 时间： 要求： 第二次修订 时间： 要求： 第三次修订 时间： 要求： 本年度汇算清缴准备工作 目的：对账务管理进行提前警示，对税收筹划做到有准备有措施。 1、每月10号统计截止上月度的数据指标 ①招待费 ②培训费 ③平均人数 2、对年度利润进行汇报 时间：12月10日。对全年利润进行结算，并预计12月份收入及费用后进行所得税预核算，并提出应对措施。 3、核算实际应缴所得税并告知全总 时间：1月5日。内容：所得税报表填制，税前调整项目预调整。 基础账务工作 目的：规范日常管理，执行财务反应监督职能。 1、每月按时提交各项报表 时间： 财务报表； 成本表、工资表；月度公司预算表。 2、核对账务 每周五核对现金、银行存款账目并盘点 要求： 报税工作检视 目的：规范日常管理，规避工作风险。 1、每月按税务部门相关规定填报各项税务资料 时间：见月度计划 2、印花税核算贴花 10月31日 对未贴花合同核算印花税并统计票面金额 11月10日 预估全年收入，对印花税票预购 12月20日 所有已签合同贴花 新公司预核名延期 新公司预核名延期 1、了解详细办事流程 时间：11月25日 2、去工商局办理延期 时间：12月10日 第二部分 十月财务部工作计划 账务计划 下年度预算推动计划 报税工作检视 管理配合工作 摘 要 账务工作计划 基础账务工作 1、按时提交各项报表 时间：10号 财务报表；20号 成本表、工资表；30号下月度公司预算表。 可能遇到的困难：各部门报预算不及时。 2、核对账务 每周五核对现金、银行存款账目并盘点 要求：周末现金金额控制在2000元以内；月末金额控制在1000元以内。 3、统计未贴花合同印花税票面金额 时间：10月31日。 统计每种票面需要数量 4、每月10号统计截止上月度的数据指标 ①招待费 ②培训费 ③平均人数 预算推动计划 费用统计工作 1、按责任人重新统计1-9月各项费用 时间：10月25日 报税工作检视 对外协调工作 1、远程抄报软件安装，简化工作流程。 时间：10月9日 2、税控装置（1050元）退税申报。 时间：10月15日 3、增值税报表申报系统安装并申报。 时间：10月10日 4、地税所得税季度预缴报表交送并反馈分配表。 时间：10月19日 报税工作检视 北京税务规定期限 1、10月22日 地税综合税费申报（城建税、教育费附加、地方教育费附加、个税） 2、10月22日 地税季度预缴报表填报 3、10月15日 国税增值税申报表填报并交税 4、10月31日 个人所得税明细申报 报税工作检视 天津税务规