北京王府井百货（集团）股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明.pdf

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2008 －012 北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上 市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关 法律法规，对公司前次募集资金使用情况说明如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监上字[1997]68 号文件批准，本公司于1997年9月实施配股。该次配股本公司以每股7.8元人 民币的价格向公司股东共计配售55,130,811股，共募集资金430,020,325.80 元，扣除各种费用后，实收资金421,954,679.88元。本次配股资金到位时间为 1997年9月25日，上述募集资金经中信永道会计师事务所验证并出具《验资报 告》。 本次募集资金已于1999年以前按照配股说明书承诺的项目投入使用完毕。 无结余资金。 二、前次募集资金承诺与实际使用情况 按照公司前次配股时《配股说明书》的承诺，1997年度公司配股资金投向 购买武汉佳丽广场部分物业以及投建成都王府井商城二期工程两个项目。截至 1999年12月30日，公司已将募集资金全部投入项目使用，所有项目均已完工 并投入使用。募集资金实际投入与承诺投入的项目及金额均不存在差异。具体情 况如下： （一）投建成都王府井二期工程 1．承诺情况 本项目为投建成都王府井二期工程，用于扩大成都王府井项目规模，增加商 业经营面积。该项目总投资23,000万元。该项目预计商场正式运营后，年销售 额8亿元，利润4800万元以上，年递增率为10%。 1 2．实际投入情况 实际投资的项目 投资总金额 各年度实际投入金额 项目进度 成都王府井二期工程 23,000 万元 1997 13,000 万元 成都王府井于 1999 年 12 1998 10,000 万元 月 30 日开业 1999 1,000 万元 其中募集资金投入17495万元，剩余部分由公司自有资金投入。 3．项目实现效益情况 年度 预计效益 实际效益 差异金额 是否达到预 （净利润） （净利润） 计效益 2000 年-2004 年 293,044,800.00 148,224,072.34 -144,820,727.66 否 2005 年 77,304,480.00 77,356,361.72 51,881.72 是 2006 年 85,034,928.00 118,819,339.87 33,784,411.87 是 2007 年 93,538,420.80 175,797,270.41 82,258,849.61 是 累计金额 548,922,628.80 520,197,044.34 -28,725,584.46 否 成都王府井百货商场自1999年底开业后，经过正常商业的培育期后，迅速 站稳当地市场，经济效益逐年迅速提高。2000-2004期间处于商场的正常培育期， 在培育期期间，该商场已累计盈利148,224,072.34元，虽与募集资金时预计效 益有差异，但是已是当地效益最好的百货店之一。成都王府井目