华安国际配置基金2008 年半年度报告.pdf

华安国际配置基金 2008 年半年度报告 华安国际配置基金 2008 年半年度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二○○八年八月二十六日 1 华安国际配置基金 2008 年半年度报告 目 录 一、 重要提示3 二、 基金简介3 1. 基金概况3 2. 基金投资4 3. 基金管理人4 4. 基金托管人5 5. 境外投资顾问5 6. 境外资产存管人5 7. 信息披露6 8. 其他有关资料6 三、 主要财务指标和基金净值表现6 1. 主要财务指标6 2. 净值表现7 四、 管理人报告7 1. 基金管理人及投资管理人员简介8 2. 基金运作合规性声明12 3. 公平交易专项说明12 4. 投资管理人员工作报告12 5. 两房相关债券的情况说明13 五、 托管人报告15 六、 财务会计报告（未经审计）15 七、 投资组合报告18 八、 基金份额持有人户数18 九、 开放式基金份额变动18 十、 重大事件18 十一、 结构性保本票据基础资产组合报告18 十二、 备查文件目录18 2 华安国际配置基金 2008 年半年度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月 20日复核了本报告中的除结构性保本票据基础资产组合报告外的财务指标、净 值表现、财务会计报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的产品说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2008年1月1日起至 2008年6月30日。 本报告中的结构性保本票据基础资产组合报告部分未经审计，其报告数据由 结构性保本票据所投资的保本资产和收益资产的估值责任方提供。保本资产的估 值责任方为雷曼兄弟国际公司（欧洲）。收益资产的估值责任方为汇丰银行证券 服务公司（曼岛）。各估值责任