华尔街外汇、期货投资实战训练高级班.doc

华尔街外汇、期货投资实战训练高级班 日程安排 华尔街外汇投资实战训练班 上海 3月31-4月2日 华尔街期货投资实战训练高级班 北京4月5-7日 外汇投资基本面 期货投资基本面 第 一 天 1．外汇市场演进与运作 ·外汇市场演进 ·何谓外汇市场 ·外汇市场的主要参与者 1．期货市场演进与运作 ·期货市场演进 ·期货市场 ·美国期货交易场所 ·期货市场的主要参与者 ·中国期货市场和美国期货市场的对比 2. 货币交易 ·货币基础 ·外汇交易 买入价、卖出价、点差和保证金 利润、3. 外汇投资方法 ——应用经济基本面分析 A 组 短期决定因素 ·经济指标 B 组 中期决定因素 ·货币及财政政策 ·利率差异 ·贸易平衡与贸易 ·石油黄金的影响 C 组 长期决定因素 ·资金流动 (资产流动) ·政府政策 ·不同货币及金融市场之间的交互关系 D 组 政治因素 F 组 心理因素 ·期望、、 ·主要价位的心理 3．期货投资方法 ——应用经济基本面分析 A 组 基本影响因素 ·供给与需求 商品的价格与供给成正比关系 商品的价格与供给成反比关系 ·合约掉期 ·合约到期 ·期权到期 ·交易量 B 组 经济影响因素 ·货币供应量 ·财政政策：如货币政策 ·利率差异 ·资金流动（热钱，游资，资产流动） C 组 心理因素 ·国内政治因素 ·国际政治因素 D 组 自然因素 ·天气，自然灾害等 ·存储，运输 E 组 心理因素 ·期望、谣言、恐慌 ·主要心理价位 F 组 大户操纵 外汇投资技术面 期货投资技术面 第 二 天 1．外汇投资方法 --- 应用技术分析 A 技术分析的特点 B 技术分析使用的主要指标(一级指标) ·阴阳烛 ·趋势线 ·图形结构 ·黄金分割理论 ·波浪理论 C 数理技术分析(二级指标) ·移动平均线 ·相对强弱指数 ·动量指标（MOMENTUM） ·保力加通道BOLLINGER BANDS） 1.期货投资方法 ——应用技术分析 A 技术分析的特点 ·市场行为反映一切 ·历史会重演 B 技术分析的要素 ·技术分析的主要基础指标：价格，交 易量，持仓量 C 技术分析方法的运用 技术分析使用的主要指标 (一级指标) ·K线图 ·顺势而为：趋势的概念 ·价格图形：反转型和持续型 ·波浪理论 D 数理技术分析(二级指标) ·移动平均线的定义与应用 ·利用多种移动平均线的组合实时有效 的买卖策略） ·随机指标 ·KD线 ·指数平滑移动平均线（MACD）保力加通道BOLLINGER BANDS） 2．交易策略及风险管理 ·设立停损/限价单 ·割肉/反向操作与割肉/加码反向操作 ·计算盈亏平衡价位 ·Average down和double average down ·Average up 和double average up ·锁单 ·对冲 ·同时设立买与卖限价单与相应止损点 ·为对冲单设立双向止损 ·设立if done限价单，同时设立止损点 2．交易策略及风险管理 ·建立交易策略的重要性 ·顺着大势做 ·如何预测市场主要趋势 ·顺势的操作策略 ·反向操作与割肉/加码反向操作 ·计算盈亏平衡价位 ·操作时应注意的不良习惯 ·设立if done限价单，同时设立止损点 实战经验传承与现实市场真实演练 实战经验传承与现实市场真实演练 第 三 天 1．基本与技术面分析的应用 ——基本面分析 ·下单、平仓、对冲 ·市价单、限价单、获利与停损设定 ·图表与指标等工具应用 ·应用基本面市场的方向和波动的时间 和交易策略 汇率对商品价格的影响和交易策略1．基本与技术面分析的应用 ——基本面分析 ·期货价格比现货价格更敏感国际市场行情的影响汇率变动对商品价格的影响利率变动对商品价格的影响基本面分析对数据的基本要求充分利用公开性的专业报告应用基本面分析必须注意的事项基本面市场的方向和波动的时间 和交易策略 2．外汇投资方法 ---技术面分析 ·庄氏“三点一线“找出进场点， 出场 点和风险控制点 ·黄金分割理论的实际应用 ·如何迅速正确“数“波浪 ·利用图形结构价格波动的 2．期货投资方法 ---技术面分析 ·看主力意图和期价方向看量价匹配情况看期价异动情况资金管理和风险控制 ·如何迅速正确“数“波浪 ·利用图形结构 3．交易策略与风险控制 ·方向期与盘整期的交易策略 ·长线，中线和短线的交易策略 ·华尔街外汇基金的操作和风险控制 3．交易策略与风险控制 ·如何制定交易计划散户为什么在期货市场赔钱概率大价格预测 ·长线，中线和短线的交易策略 ·期货投资的操作和风险控制 ·管理好你的资金 - 3 -