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国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划业绩报
国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划业绩报酬计算表
上一个发
上一个发生 上一个发 业绩报酬
上一个发生业绩 生业绩报 业绩报酬
上一个发生 业绩报酬计 生业绩报 计提日的 年化收益率 单位业绩报酬 客户单位份
公式项目/份 本次业绩报 报酬计提日到本 酬计提日 计提日的
业绩报酬计 提日到本次 酬计提日 单位累计 R=(P1- Y=P0*(R-6%) 额应得分红
额日期 酬计提日 次业绩报酬计提 的单位累 单位净值
提日 业绩报酬计 的单位净 净值 P0)/P0/D ×20%×D(元) 款(元)
日的年限D 计净值 P1(元)
提日的天数 值P0(元) P1(元)
P0(元)
2007-1-25 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-20 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-26 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-27 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-4-30 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-5-8 2008-3-6 2010-1-18 683 1.871232877 1.5630 1.1396 1.5985 1.1751 0.0166 0 0.17
2007-7-25 2008-3-6 2010
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