大唐华银电力股份有限公司与大唐集团财务有限公司继续开展存（贷）款.pdf

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临 2008-12 大唐华银电力股份有限公司与大唐集团财务 有限公司继续开展存（贷）款关联交易的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 根据《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存（贷） 款关联交易的议案》，2008年，大唐华银电力股份有限公司（下 称公司）拟与大唐集团财务有限公司（下称财务公司）进行存贷 款关联交易。 由于公司和财务公司均为中国大唐集团公司所控股，因此公 司与财务公司进行存贷款业务属于关联交易。 议案已经公司董事会 2008 年第二次会议通过，关联董事刘 顺达、金耀华、周新农、魏远、陈学军、梁又姿回避表决，此项 交易尚须获得 2007 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方介绍 财务公司是公司大股东中国大唐集团公司的控股子公司，注 1 册资本5亿元，注册地：北京，法定代表人：朱明昆。经济性质： 有限责任。主要经营范围：吸收成员单位 3个月以上期限的存款， 对成员单位发放贷款，办理对成员单位的委托贷款，办理同业拆 借等业务。 三、关联交易标的介绍 2008年,财务公司将为公司提供 5亿元流动资金贷款，且公 司在财务公司的资金存款余额最高不超过2亿元人民币。与财务 公司开展这些业务后，公司能享受在央行规定的贷款基准利率基 础上下浮 10％的优惠利率。 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响 公司与财务公司进行存贷款关联交易,拓宽了公司融资渠 道，充分利用财务公司金融平台，经济、合理调度资金，进一步 减少资金沉淀，降低资金成本，提高公司的资金监管能力，符合 公司和股东的利益。 本次关联交易不影响公司的独立性，也不会在存贷款业务范 围内对中国大唐集团公司产生依赖。 五、独立董事的意见 《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存（贷）款关 联交易的议案》已经公司独立董事叶泽、张亚斌、牛东晓预审， 独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大 会审议。 2 大唐华银电力股份有限公司董事会 2008年4月 25日 3