天龙集团超募资金使用计划的公告.pdf

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2010－005 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息批露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息批露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规 和规范性文件规定，现将公司超募资金使用计划公告如下： 一、超募资金到位和管理情况 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”或“公司” ） 经中国 证券监督管理委员会《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2010]266 号）核准，向社会公开发行 1,700 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 28.80 元。募集资金总额 489,600,000.00 元，扣除各项发行费用 28,288,000.00 元后，募集资金净额为 461,312,000.00 元。公司原拟募集资金 165,000,000.00 元，超募资金 296,312,000.00 元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月22日出具的天健验(2010)第3-18号《验资报告》验证确认，并已存放于公司 开设的募集资金专户管理。 二、超募资金使用计划安排 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修 订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，根据公司经营的实际需要，为降低 公司运营成本，提高募集资金使用效率，制订部分超募资金使用计划如下： 1 （一）使用超募资金中的 1,800 万元偿还银行贷款 截至2010年3月31日，公司向中国农业银行高要市支行短期借款情况如下： 借款方 贷款方 金额（万元） 借款期限 公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.5.7-2010.5.6 公司 中国农业银行高要市支行 300 2009.6.16-2010.6.15 公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.8.11-2010.8.10 公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.3-2010.9.2 公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.9.21-2010.9.20 公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.10.21-2010.10.20 公司 中国农业银行高要市支行 200 2009.12.31-2010.12.30 公司 中国农业银行高要市支行 200 2010.3.22-2011.3.21 合计 1,800 － 上述公司向中国农业银行金渡支行 1,800 万元流动资金贷款年贷款利率为 5.31%～5.84%，预计上述贷款于 2010 年需支付利息费用约为 84.21 万元。而公 司募集资金专用账户存款利率 6 个月定期为 1.98%，活期存款利率为 0.36%，银 行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。 为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公