《金建汽车租赁业务部业务指导书》X - 银建.docx

ZD银建企业制度YJ—ZD01—JZ—2012金建租赁业务部业务指导书2012-12-28发布2013-01-01实施金建汽车租赁有限公司发布YJ—ZD00—JZ—2012目录第一章总则3第二章销售目标制定3第三章销售目标执行3第四章市场营销4第五章日常业务管理5第六章附则12银建汽车租赁业务部业务指导书总则为规范业务部人员操作流程，依《北京市汽车租赁管理办法》和北京市地方标准《汽车租赁经营服务规范》（DB11/T 475 — 2007），制订本业务指导书。本业务指导书适用于金建租赁和银建租赁。销售目标制定每年年末，依经理办公会确定的公司发展规划，结合当年销售情况和往年销售数据联合财务部制定次年《银建租赁销售业务预算》，经经理办公会审批后移交财务部。依银建下达的《银建重大经营管理目标责任书》，制定《银建租赁XX分司经营管理目标责任书》，上报经理办公会经审批后向分司下达。每年年初，依《银建租赁销售业务预算》和《银建重大经营管理目标责任书》，结合市场信息分析、企业经营能力和特点，制订当年营销计划预算上报经理办公会，经审批后实施。销售目标执行每年年初，依《银建租赁XX分司经营管理目标责任书》，指导分司编写《银建租赁XX分司业务拓展计划》并监督执行。依《银建租赁XX分司经营管理目标责任书》对分司目标数据进行过程跟踪，随时提醒和敦促分司目标数据变化，逐月向主管领导汇报目标数据进展。每年年初，依《银建租赁XX分司经营管理目标责任书》和《银建租赁XX分司业务拓展计划》的执行情况，收集《银建租赁XX分司上年度业务总结》进行汇总、统计和分析，出具《银建租赁上年度业务数据经营分析》，报主管领导。每年7月，依《银建租赁分司经营管理目标责任书》和《银建租赁分司业务拓展计划》的执行情况，收集《银建租赁XX分司1-6月业务总结》进行汇总、统计和分析，出具《银建租赁1-6月业务数据经营分析》，报主管领导。不定期对分司业务岗位进行调整，负责出具人员调整方案，报经理办公会，经批准后实施。市场营销制定营销方案依营销计划预算和企业运营资源情况，制定《银建租赁营销方案》，报主管领导，经审批后实施。市场信息分析每季度，针对行管政策、行管法规、行业热点、价格波动、营销信息等进行搜集和调研，结合企业自身经营能力和特点对市场信息加以分析报，报主管领导，并依经理办公会的决定对销售业务做出相应调整。负责《银建租赁营销方案》实施过程的发布、营销数据的采集和统计，对销售效果进行分析，报主管领导。投标业务遇招投标业务，由业务部完成标书制作、开标、竞标和答标等事项。日常业务管理对分司的运营车辆、风险防范、车辆状态、租金执行、应收账款、结算业务及报表进行监管和指导。运营车辆管理新增新增车辆信息录入车辆资源计划管理系统（下称“管理系统”）后，由业务部填制《银建租赁车辆变动明细表》，经主管领导审批后，登录管理系统将新增车辆划拨至分司，并设置为“停驶、待租”状态。调剂分司或业务部需调剂运营车辆时，由其提出申请，业务部填制《银建租赁车辆变动明细表》经主管领导审批后，登录管理系统将车辆划拨至所需分司，并通知车辆变动相关分司和部室。退出依车辆年限、车辆性能和停驶情况，填制《银建租赁运营车辆预退出明细表》，经主管领导和总经理审批后，通知租后服务部、车辆技术部和分司。运营车辆退出手续完结后，业务部填制《银建租赁车辆变动明细表》经主管领导审批后，登录管理系统点击“退出”，并通知分司核销车辆。风险防范管理应收账款管理将《银建租赁现金收、付日报表》、《北京增值税普通发票/北京增值税专用发票 - 第一联：记账联 销货方记账凭证》、《金建/北京银建汽车租赁有限公司付款单》、现金、支票、《现金送款簿》、POS机卡单一并移交财务部。财务部审核无误后，确认收入，出具《金建/北京银建银行凭证》、《金建/北京银建现金凭证》和《金建/北京银建转账凭证》（后附：《北京增值税普通发票/北京增值税专用发票 - 第一联：记账联 销货方记账凭证》、《金建/北京银建汽车租赁有限公司付款单》、《现金送款单》、POS机卡单），《银建租赁现金收、付日报表》返回业务部并核对下列内容：《北京增值税普通发票/北京增值税专用发票 - 第一联：记账联 销货方记账凭证》、《金建/北京银建汽车租赁有限公司付款单》齐全；《金建/北京银建汽车租赁有限公司付款单》与《北京增值税普通发票/北京增值税专用发票》内容相符；合同金额、《银建租赁车型报价表》与租金权限相符；付款期间与应收账款期间相符、无间隔；实际发生业务和管辖分司相同。审核未通的，登录管理系统进行“未通过”操作，并责成分司更正重新审核。审核通过的，登录管理系统进行“通过”操作，核票后《金建/北京银建银行凭证》、《金建/北京银建现金凭证》和《金建/北京银建转账凭证》交还财务部，业务部填制《银建租赁车辆累进表