学校BOT项目施工组织设计 施工方案 融资方案 建设方案 经营运营方案 移交方案.doc

目 录 第一部分 融资方案 第二部分 项目建设管理方案 第一章、综合说明 第二章、工程质量目标和保证措施 第三章、建设管理人员及机构 第四章、工程进度目标和保证措施 第五章、合同管理方案 第六章、环保和文明施工管理措施、安全生产和安全保卫方案 第七章、沟通与协调管理方案 第八章、投资和成本控制目标 第三部分 项目运营管理方案 第一章 运营组织结构设置、人员配备及部门职责 第二章 ?运营管理方案 第三章 设备设施维护办法 第四部分 项目移交方案 第一章 工程预验收 第二章 移交程序 第三章 移交内容 第一部分 融资方案 万安麓山东林学校项目概算总投资额为4926.84万元，我公司在银行存款约1100万元，因此拟为本项目融资3800万元。该融资额度已完全能满足项目建设所需资金。我公司拟采取以下方式进行融资： 一、债务性融资 债务性融资是指通过银行或非银行金融机构贷款或发行债券等方式融入资金。债务性融资需支付本金和利息，能够带来杠杆收益，但是提高企业的负债率；一般来说，对于预期收益较高，能够承担较高的融资成本，而且经营风险较大，要求融资的风险较低的企业倾向于选择股权融资方式；而对于传统企业，经营风险比较小，预期收益也较小的，一般选择融资成本较小的债务性融资方式进行融资。本方式拟融资1700万元。 综合授信　　即银行对一些经营状况好、信用可靠的企业，授予一定时期内一定金额的信贷额度，企业在有效期与额度范围内可以循环使用。综合授信额度由企业一次性申报有关材料，银行一次性审批。企业可以根据自己的营运情况分期用款，随借随还，企业借款十分方便，同时也节约了融资成本。银行采用这种方式提供贷款，一般是对有工商登记、年检合格、管理有方、信誉可靠、同银行有较长期合作关系的企业。本方式拟融资1500万元。 内部融资 内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响，用此办法可融资600万元。 第二部分 项目建设管理方案 第一章、综合说明 编制说明 一、在接到招标文件后，我司组织工程技术人员对招标文件和要求进行了仔细认真的研究，参加了投标预备会，针对本工程的重、难点进行研究方案论证比较，本投标建设管理方案的编制，受到了我公司的高度重视和大力支持，公司将参加过类似工程建设的有关负责人召集在一起，形成方案编制专题小组，采用“对比优化、博采众长”的编制思路，力求方案重点突出，针对性、可操作性强。严格按照招标文件的要求进行编制。 在编制上力求编制的建设管理方案科学、合理、详尽，具有很强的可操作性和针对性。 二、我公司在类似工程的重点和难点方面积累了较为丰富的建设经验，形成了一套成熟先进的建设技术和管理经验。我司能够在复杂环境下圆满完成各项建设任务，同时我们结合本工程的特点，进行了认真细致的建设管理方案和比选，制定了专项建设方案和保证措施。 三、在本工程建设过程中，我公司会积极、主动、高效为营运管理服务，处理好与营运管理、监理、设计以及相关部门的关系，与营运管理、设计以及监理密切配合，诚心诚意接受营运管理工程师、监理工程师和设计人员在建设全过程中的指导和热忱帮助，使工程各方形成一个团结、协作，高效和谐和健康的有机整体，共同促进项目综合目标的实现。 编制内容 根据建设招标文件要求，本工程编制内容为本工程建设图纸所表达的内容。小学、幼儿园项目规划建设净用地面积为29491.09平方米，折合约44.24亩，总建筑面积9672.24平方米，总建筑密度13.11%，容积率不大于0.33，绿化达41%，小学建设面积5312.34平方米，幼儿园建筑面积3766.36平方米，小学和幼儿园分别开设12个班。（具体内容及指标详以双流县规委会通过的《规划设计方案》为准。） 总体目标 根据本工程的特殊重要性，我公司确定了本工程项目管理的总体目标如下： 一、质量目标 本工程建设质量目标：符合国家及行业现行建筑工程建设质量验收合格标准,并争创优质工程。 为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程建设经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心建设,让营运管理满意。 二、工期目标 　　本工程招标要求工期