中油国际用户操作手册.doc

中国电信MSS系统实施项目交付文档 最终用户培训手册 模组： 模块： 组织单位： 文档编号： 文档日期： 作者： 文档状态： - PAGE 15/ NUMPAGES 36 - 中油国际实施项目交付文档 最终用户操作手册 Icts与sap接口 模块：icts与sap接口 组织单位： 文档编号： 文档日期：2006年4月 作者：王锋 文档状态： - PAGE 1/ NUMPAGES 36 - 中油国际用户操作手册 Icts与sap接口使用说明 中油国际系统实施项目 2006年5 文档管理 文档信息 文档名称 Icts与sap接口使用手册 最初作者 王锋 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 V1.0 2006.05.07 王锋 首次完成 批准 姓名 职务 姓名: __________________ 日期: ___________ 姓名: __________ _____ 日期: ___________ 目录 Icts与sap接口（以下简称接口）开发背景。 接口使用范围和功能说明。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－一般原则。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－自营进口。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－内贸、转口。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－代理进口。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－代理出口、代理加工。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－委托加工。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－内贸租罐。 接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－转口罐租。 纸货。 以自营进口为例，简述接口操作步骤。 附件1：凭证预览界面 附件2：对icts中业务类型的说明 手册说明： 本手册将重点介绍接口生成凭证的一些基本流程和思路。真正的接口操作十分简单。本手册旨在提高使用者对接口的认识，在此基础上提高接口使用效率。 一、接口开发背景 目前中油国际公司的主营业务包括：原油、成品油、化工品、技装等，其中的化工和技装业务由sap系统的的后勤模块管理和控制，而原油、成品油业务则使用icts系统加以管理。 中油国际公司的财务管理使用的是sap的财务模块，化工技装业务的数据可以由sap系统自动集成，而原油成品油的数据只能通过中间的接口集成到财务模块当中。这就是此次接口开发的初衷。 接口处在icts系统和sap系统之间，负责将icts中符合要求的数据提取出来，然后按照事先制定的逻辑生成凭证，然后用户预览生成的凭证，最后再将审核无误的凭证传输到sap系统，生成正式凭证。需要提醒用户注意的是生成凭证是在接口中完成，而不是直接由接口在sap中生成凭证。 在此次接口开发的过程当中，Icts系统里的业务分类被充分细化。在本文档的附件中，有专门对这些类型的说明。 接口的主要任务是抓取业务数据生成财务凭证，生成的时点、选配的科目、处理的逻辑等都是以sap后勤模块中对石化和技装业务的处理流程为参考。在多数环节，接口和sap后勤模块的处理方法是一样的，但是sap和icts毕竟是两个完全不同的系统，在实际处理的时候还是有所区别的，而且有些接口处理的业务（如纸货）是sap的后勤模块所没有的。请用户在使用接口的时候，注意体会接口和sap后勤模块在处理方式上的不同。 Icts系统是纯英文操作界面，客观上给国内使用者造成了一些困难，请用户在使用接口的时候，对其产生的凭证认真对待。 二、接口使用范围和功能说明。 Icts系统和sap后勤模块分别管理公司的原油成品油业务和化工技装业务，这就导致那些两种业务都操作的公司会在实际工作中使用两种系统。目前确定要使用icts接口的国内公司有总部、大庆、西北、广东、上海等，国外公司有新加坡、香港等。 目前，接口的主要功能有以下几个： 抓取icts系统中的allocation数据，生成暂估库存、收入、成本等凭证。 抓取icts中的voucher数据，生成库存、成本调整的凭证。 抓取icts中的voucher数据，生成收入调整的凭证。 抓取icts中的voucher数据，生成费用入账的凭证。 抓取icts中的voucher 数据，生成税金入账的凭证。 抓取icts中的数据，生成期货业务盈亏入账和佣金入账的凭证。 生成凭证后在接口中预览凭证的功能。 生成凭证后将凭证传输到sap系统的功能。 预览凭证错误时重新生成凭证的功能。 三、接口的取数逻辑（即生成凭证的逻辑）－一般规则 业务人员在icts中操作一个的时候，一般会生成以下几种状态的数据，trade、cost、allocation、voucher等。 接口主要处理icts中处于allocation和voucher状态的这两类数据。 Icts中的allocation有两种类型：storage和买卖匹配，本手册目录中的四到七中的是买