光大卡系统 详细设计—批处理.doc

目 录 日终处理（主控流程） 2 试算平衡 6 总分核对 7 余额与发生额核对 9 定期帐户自动转存 10 定期帐户自动销户 12 代理理财帐户自动开户 14 过个人帐户存款息 16 过单位帐户存款息 18 自动解冻结 19 整存整取帐户计提利息——待定 21 更新总帐文件 22 追加交易流水 23 追加会计分录流水 24 报表生成（主控程序） 25 批处理结束初始化 29 代发工资入帐 32 代收费入帐 34 IC卡脱机交易入帐 36 日间处理初始化 38  主机端概要设计文件 深圳信德科计算机系统有限公司 版本 v1.0 系统名称 中国光大银行阳光借记卡系统 编写人 陆竞 功能名称 日终处理（主控流程） 功能代号 SC-90000 1、功能概述 批处理柜员在总行通过Telnet的方式登录到业务主机上，系统直接进入日终处理的环境中。 日终处理环境中集成了日终处理的所有功能，同时每一项功能都可以在本环境之外独立地以命令行的方式执行。 在日终处理环境中主要集成了两大类功能模块：批处理、批处理辅助功能。 其中，批处理包括： 日切 清分 对帐通知 帐务核对 定期任务处理 数据加工 报表生成 较大批量业务处理 批处理结束初始化 批处理辅助功能包括： 批前数据备份 批后数据备份 数据恢复批前 数据恢复批后 更改数据库口令 批处理流程控制表维护 清算报文传送 并表文件传送 报表打印 批处理日志查询 机构日结状态查询 2、输入数据 柜员号 CHAR（4） 必输域 密码 CHAR（6） 必输域 3、输出数据 无 4、启动条件 批处理柜员在业务主机上启动 5、主机处理 5.1、起始状态设置 5.1.1. 建立日终处理系统环境（包括界面、菜单等） 5.1.2. 显示柜员登录界面，等待批处理柜员登录 5.1.3. 记录柜员登录信息 5.2、日终处理——显示操作菜单，等待柜员的操作指令 5.2.1．如果柜员选择“批处理”，则进入5.3，执行批处理流程； 5.2.2．如果柜员选择“批前数据备份”，则调用数据快速备份程序； 5.2.3．如果柜员选择“批后数据备份”，则调用批后数据备份程序； 5.2.4．如果柜员选择“数据恢复批前”，则调用数据恢复批前程序； 5.2.5．如果柜员选择“数据恢复批后”，则调用数据恢复批后程序； 5.2.6．如果柜员选择“更改数据库口令”，则调用更改数据库口令程序； 5.2.7．如果柜员选择“批处理流程控制表维护”，则调用“批处理流程控制表维护”程序； 5.2.8．如果柜员选择“清算报文传送”，则调用“清算报文传送”程序； 5.2.9．如果柜员选择“并表文件传送”，则调用“并表文件传送”程序； 5.2.10．如果柜员选择“报表打印”，则调用“报表打印”程序； 5.2.11．如果柜员选择“批处理日志查询”，则调用“批处理日志查询”程序； 5.2.12．如果柜员选择“机构日结状态查询”，则调用“机构日结状态查询”程序。 5.3、批处理 5.3.1．日切（见“资金清算——日切”） 5.3.2．清分（见“资金清算——清分”） 5.3.3．对帐通知（见“资金清算——主机下发对帐通知”） 5.3.4．帐务核对 5.3.4.1. 试算平衡（91010） 5.3.4.2. 总分核对（91020） 5.3.4.3. 余额与发生额核对（91030） 5.3.5．定期任务处理 5.3.5.1. 定期帐户自动转存（92000） 5.3.5.2. 定期帐户自动销户（92010） 5.3.5.3. 代理理财帐户自动开户（92020） 5.3.5.4. 过个人卡存款息（92100） 5.3.5.5. 过单位卡存款息（92110） 5.3.5.6. 自动解挂失（92200） 5.3.5.7. 自动解冻结（92210） 5.3.5.8. 整存整取帐户计提利息（92300）——待定 5.3.6．数据加工 5.3.6.1. 更新总帐文件（93000） 5.3.6.2. 追加帐户交易历史（93100） 5.3.6.3. 追加全部交易流水（93110） 5.3.7．报表生成（60001） 5.3.7.1. 日报生成（包括日报、旬报、特日报表） 5.3.7.2. 如果是月末，生成月报；如果是季末，生成季报；如果是半年末，生成半年报； 5.3.7.3. 如果是年末，生成年报 5.3.8．批处理结束初始化（99000） 5.3.9．较大批量业务处理 5.3.9.1. 代发工资入帐（94000） 5.3.9.2. 代收费入帐（94100） 5.3.9.3. IC卡脱机交易入帐（94200） 5.3.9.4. 批量开户（94300）——BULL完成 5.3.1