公司财务日报表.doc

公司财务日报表 年 月 日 现 金 、 存 款 类 别 前日结存 收入 支出 本日结存 摘要 现 金 活期存款 甲种存款 银行 银行 银行 银行 银行 计 小计 借款 借款处 前日余额 借入 偿还 余额 摘要 计 应收票据 银行名称 ?有票据 应收票据 兑现 余额 摘要 计 应付票据 银行名称 未偿还 开出票据 偿还 余额 摘要 计 赊购 区分 部 部 部 部 摘要 前日余额 采购金额 偿付款 本日余额 赊销 前日余额 销售金额 收款 本日余额 总经理： 经理： 科长： 会计： 决 策 资 源 · 荣 誉 出 品