发票管理流程.doc

商务中心 ISO标准业务流程 发票管理流程 标准流程 商务部 页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 5 2001/07/16 商务部 版权?联想神州数码有限公司2001 1.目的 本文件用于描述联想神州数码有限公司发票管理的作业程序。 2.适用范围 本文件是发票管理的标准作业程序。商务部的发票管理岗依据本作业程序接收、保管、寄发客户发票的相关操作。 3.职责 本作业程序由平台商务部对客户发票进行外部管理。 4．基本概念： *发票交接清单: 是从销售收入岗领取发票时的专用交接登记薄,内容包括发票号、产品组、日期、交货单号、购货单位、金额。 *发票领取清单：是商务部送票员领取本地派送发票时的专用登记薄，内容包括发票号和领票人。 *发票登记薄：是商务员用于登记寄出、或被客户、业务员和收支票的劳务领取发票的专用薄。内容包括寄发票日期、发票日期、客户名称、发票号、发票金额、签收、备注。 5．管理流程描述 商务开具发票——商务发票交接——商务发票分类——本地发票派送——商务寄发票并进行登记——商务跟踪发票。 商务开具发票：商务部依据客户订单或交货单当天（次日）出具外部增值税发票或普通发票，核实销售。 商务发票交接：商务员在销售收入岗领取发票，核实发票无误后在发票交接清单上签字确认。 商务发票分类：商务员对客户的发票进行整理归类（按本地、深圳、广东其他、广西、厦门、福建其他、其他省份七个地区）。 本地发票派送：送票员负责派送本地发票，填写发票领取清单。 商务寄发票并进行登记：商务对于外地（本地较远）客户的发票以EMS的方式寄出，并在发票登记簿上注明寄送方式保留存根；或客户（现款销售）、业务员和收支票的劳务领取发票也进行登记。 商务跟踪发票——对于已寄出的发票进行跟踪，查实，保证客户收到发票。 6．发票管理流程图 Y N 确良 7. 原始单据 发票领取清单： （ 发票号 ）至（ 发票号 ） 发票号 领票人 发票号 领票人 发票号 领票人 发票登记薄 寄发票日期 发票日期 客户名称 发票号 发票金额 签收 备注 说明：对于发票（本市）被领取的在“签收”处由领取人签字； 对于发票（外地）需要邮寄的在“备注”处登记邮寄方式和邮政号。 8．注意事项： 对于寄出的发票的邮政回单一定妥善保