吉林白城万头奶牛规范化养殖园区项目股权信托融资计划-上海诚诺投资-.doc

吉林白城万头奶牛规范化养殖园区项目股权信托融资计划 2010年06月 目录 项目概述 交易结构 融资人情况介绍 项目介绍 担保情况 风险和风险管理措施 利润分配细则 退出方案 诚诺投资简介 总结 项目概述 信托规模： 人民币5000万元整 信托期限： 2.5+2年（4.5年） 融资方式： 股权融资，5000万占标的项目公司25% 股权 预期收益： 年化收益 15% 融资方 ： 吉林省金谷控股有限公司 募集资金用途： 吉林白城万头奶牛规范化养殖园区项目 发行模式 ： XX银行发行发行理财产品，诚诺投资管理有限公司担任投资顾问进行管理 2.5年后设定开放一次可有选择地退出 50%（2500万元），投资者可选择退出或 转股。第4.5年可全部退出，投资者可选 择退出或转股 风险控制措施： 此项目由中注册资本3个亿资本的中侨信 用担保公司提供担保，保证本金安全 。 交易结构 融资人情况介绍 公司名称： 吉林省金谷膨化饲料有限公司 注册资本： 4000万元 资产总额： 法人代表： 地址 ： 吉林省大安市铁西长虹街1号 公司类型： 有限责任公司 股东情况 主要投资人 占总股本 于立军 88.75% 徐万友 6.25% 张晓丹 5% 董事长于立军：本科学历，具有8年的粮食收储及贸易管理经营经验，亦是吉林省天荣粮食贸易有限公司的股东，也是吉林省创赢投资咨询公司的第一大股东。 徐万友：硕士学历，吉林省合信药业有限公司董事长。 张晓丹：硕士学历，吉林省创赢投资咨询公司总经理。 总经理王国良：清华大学工商管理硕士，沈阳双良双良有限公司董事长。在美国加州饲料公司从业11年。 项目介绍 项目建设地点位于白城市洮北区青山镇，整个饲养场分为2个饲养小区，每个泌乳牛养殖场占地200,000平米，设计饲养规模5,000头。养殖小区一般分生活区、管理区、生产辅助区、生产区。 万头牧场规划用地实拍 1 养殖区，包括牛舍、运动场、挤奶厅、配种室等。饲料配制中心占地44,000平米，包括精料库、青贮池、干草棚等，建在2各饲养小区的中间，便于车辆运送草料。病牛隔离治疗区，包括兽医诊疗室、病牛隔离舍。 万头牧场建筑工地实拍 2 项目建设及运营周期： 该项目预计建设期为8个月，开工日期2010年01月01日，完工日期为2010年8月31日。 万头牧场建筑工地实拍 3 目前所有项目已投产，预计可按期完工。投产期6个月，完成存栏10,000头以及运营调试。满产运营期2011年03月01日，假设项目运营周期为15年。 阶段 开始日期 开始（月） 持续期（月） 交付期（月） 交付日期 基础建设 2010-1-1 1 8 8 2010-8-31 投产期 2010-9-1 9 6 14 2011-2-28 运营期 2011-3-1 15 180 194 2026-2-28 担保情况 金谷公司将第三者1万亩水田反抵押给中侨信用担保公司，此项目信托集资由中侨信用担保公司提供担保，再由东北再担保公司提供再担保。 中侨信用担保公司公司注册资本3个亿，是我国大中型信用担保公司，目前公司所担保资产仅为5千多万，完全有能力为本项目承担担保工作。 风险和风险管理措施 项目主要风险 应对措施 原奶市场风险： 如果年制品企业原奶收购价格在现有的基础上出现大幅度的下跌，盈利将不能达到预期效果。 目前正在与龙丹集团白城生产基地签署长期原奶收购的意向协议。由龙丹集团消化园区的所有原奶产量。 牧场规模风险： 项目的设计存栏量为10,000头，如果园区不能够达到设计存栏量将会导致盈利能力下降和固定资产投资闲置。 由于项目的惠农经营模式为养殖户带来收益，目前有意向签约的奶牛已有数千头。同时园区还与银行合作为养殖户提供买牛贷款，政府提供利息补贴。 牧场经营风险： 养殖期间的死亡率，发病率等影响经营的因素。 政府对奶牛保险给予80%的补贴，使农户因奶牛死亡的损失大大降低。先进的设施和养殖技术，能使死亡率、发病率降到最低，且项目方不承担因死亡、发病等原因造成的损失，因此，经营风险很小。 利润分配细则 信托筹集5000万资金，占吉林金谷标的股权的25%。 信托运营头前半年无需分配利润。（2010.6.30-2010.12.30） 2011-2012年净利润的按以下分配细则进行分配。 分配细则： 1、项目公司