推荐中央预算单位银行帐户管理系统.doc

中央预算单位银行账户管理系统 财政专员办网络版使用手册 黑龙江省大正电子信息有限责任公司 2004年10月 目录 1 特别说明 5 1.1 财政分配码 5 1.2 单位级次 5 1.3 用户管理及权限分配 5 1.4 原系统数据导入 5 2 系统安装 5 2.1 系统获得 5 2.2 机器配置 5 2.3 安装步骤 5 3 系统工作流程 6 3.1 财政专员办业务流程 6 4 系统功能介绍 7 4.1 总体功能 7 4.2 菜单介绍 7 5 系统业务操作 10 5.1 系统登录 10 5.2 导入以前信息 10 5.3 基础信息维护 13 5.3.1 本专员办信息设置 13 5.3.2 所辖预算单位信息设置 14 5.3.3 用户及权限设置 15 5.4 开立账户审批业务操作 17 5.4.1 受理开立申请表 17 5.4.2 审核开立申请表 17 5.4.3 复核开立申请表 18 5.4.4 审定开立申请表 19 5.4.5 生成、导出、打印账户开立批复书 20 5.4.6 校验导出的账户开立批复书信息 22 5.4.6 代填预算单位账户开立申请表 23 5.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作 24 5.5.1 受理账户备案表 24 5.5.2 审核账户备案表 25 5.5.3 确认账户备案表 26 5.5.4 生成财政处理意见书 27 5.5.5 维护财政处理意见书 28 5.5.6 代填账户备案/变更/撤户备案表 29 5.6 账户年检业务操作 31 5.6.1 受理账户年检申请表 31 5.6.2 审查账户年检申请表 32 5.6.3 复查账户年检申请表 33 5.6.4 审定年检申请表 33 5.6.5 生成账户年检审核表和意见通知书 34 5.6.6 维护年检审核表和意见通知书 35 5.6.7 代填年检申请表 36 5.7 预算单位主管单位变更备案业务 37 5.7.1 受理主管单位变更备案表 37 5.7.2 代填主管单位变更备案表 38 5.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作 39 5.8.1 变更内容 39 5.8.2 变更备案方法 39 5.8.3 单位名称变更通知书 40 5.9 银行账户批量变更备案业务操作 40 5.9.1 业务说明及文件格式 40 5.9.2 业务操作 40 5.10 零余额账户批量变更备案业务操作 40 5.10.1 业务说明及文件格式 40 5.10.2 业务操作 40 5.11 导出银行账户情况列表业务操作 41 5.11.1 业务说明及文件格式 41 5.11.2 业务操作 41 5.12 数据月报 42 5.13 综合查询 45 5.13.1 账户综合查询 45 5.13.2 到期账户查询 46 5.13.3 条件综合查询 47 5.14 统计报表 48 5.14.1 账户申请情况 48 5.14.2 账户批复情况 49 5.14.3 开立备案情况 50 5.14.4 变更备案情况 51 5.14.5 撤户备案情况 52 5.14.6 年检备案情况 53 5.14.7 分部门账户审批情况总表 54 5.14.8 分类型账户审批情况总表 55 5.14.9 分部门审批类账户批复情况明细表 56 5.14.10 分部门备案类账户情况明细表 57 5.14.11 分部门零余额账户情况表 58 5.14.12 银行账户到期情况明细表 59 5.14.13 银行账户年检情况统计总表 60 5.14.14 银行账户年检情况统计明细表 61 5.15 数据维护 62 5.15.1 本单位信息维护 62 5.15.2 所辖预算单位信息维护 63 5.15.3 预算单位信息变更处理 64 5.15.4 账户用途维护 65 5.15.5 单位性质维护 66 5.15.6 单位所属行业维护 67 5.15.7 导入账户类型信息 68 5.15.8 账户名称限制内容维护 69 5.15.9 年检处理原因维护 70 5.15.10 备案处理原因类别维护 71 5.15.11 财政分配码虚拟码生成器 72 5.15.12 系统初始化 74 5.15.13 用户及权限设置 75 5.15.14 操作日志 78 5.15.15 数据备份 79 5.15.16 数据恢复 79 5.15.17 原系统开立