中信地产：房地产开发计划管理Y.ppt

中信地产 中信华南(集团)深圳有限公司 本报告是严格必威体育官网网址的。 中信地产 中信华南(集团)深圳有限公司 中信地产 本报告是严格必威体育官网网址的。 中信华南(集团)深圳有限公司 中信华南(集团)深圳有限公司 中信华南(集团)深圳有限公司 中信华南(集团)深圳有限公司 厚积薄发 精细致远  ——计划管理综述 中信华南（集团）深圳有限公司 二OO九年二月 一、计划先行，精细致远 三级计划管理体系： 中信地产下达的年度经营计划是深圳公司工作的指引和向导，我们推行三级计划内控管理体系加以落实。 一级计划 五年战略规划 年度经营管理计划 二级计划 项目类 项目运营计划 项目控制计划 责任成本指导书 营销费用指导书 职能类 资金管理指导书 人力资源指导书 费用管理指导书 目标管理考核指导书 三级计划 部门职能计划 项目群开发计划 开盘、结算、产品交付等各类专项计划 计划级别 计划类型 责任 部门 审批人 或部门 编制完成时间 内容综述 备注 一级计划 五年战略规划 行政人事部 经营班子 年底 全面阐述市场机会、公司战略、发展方向、经营管理目标等公司五年战略规划 年度经营管理计划 行政人事部 经营班子 年初 年中 根据中信地产下达的年度经营计划批复制订出执行计划 二级计划 项目类 项目运营计划 计划财务部 经营班子 新项目决策后一个月内 明确了全项目周期中销售目标与计划、重要项目节点、开盘节点、回款目标与计划、单位成本、项目利润等项目指标； 项目关键节点计划 行政人事部 经营班子 项目运营计划编制完成后七个工作日内 明确项目基本规划指标、规划方案，开工、开盘、竣工和入伙等集团规定和公司要求的重要工程节点。 项目目标成本控制责任书 成本合同部 总经理 项目实施方案后一个月内 项目的总目标成本和分期分类型目标成本，包括各项目费用的责任部门及其主要职责的说明。 营销费用计划 计划财务部 总经理 责任成本指导书发布后一个月内 项目销售周期内专为促进项目的销售而发生直接支出的预算和计划。 职能类 资金管理计划 计划财务部 经营班子 经营管理计划发布一个月内 明确年度资金流出、资金流入、净现金流量、累计净现金流量目标与计划等（月度计划每月滚动，需分拆类别、部门），并依据资金缺口进行融资筹划。 人力资源指导书 行政人事部 总经理 经营管理计划发布一个月内 公司人力资源现状分析、策略和目标、年度重点工作、部门绩效指标。 费用管理计划 计划财务部 总经理 经营管理计划发布一个月内 公司年度所涉及费用管理及使用预算及计划。 目标管理考核指导书 行政人事部 经营班子 经营管理计划发布一个月内 为保证公司年度经营管理计划等执行落实，分解量化KPI关键指标，通过季度更新和监控来保证公司执行力，每季度根据会议决议和公司领导层决策进行更新。 三级计划 部门职能 计划 各部门 部门 负责人 经营管理计划发布一个月内 各部门职能计划：公司及部门日常运营过程中的必备工作，计划设置时明确每步骤可交付成果。 项目群开发总进度计划 各部门 分管领导 项目控制计划编制开始后一个月内 从前期设计阶段到产品交付阶段的项目控制计划各节点工作的扩展和细化，需定义可交付成果、关键节点和工作交叉结合项从而达到项目开发的日常进度控制程度。 各类专项 计划 公司指定部门 分管领导 指定时间 针对开盘、结算、产品交付等各类专项工作，由公司成立各类专项工作小组及负责人，由负责人（总协调人或协调部门）制定工作组的专项工作目标，并制定工作执行计划。 深圳公司经营计划内控分类表 注：表格内标识为红色部分的计划2008年已推行，其余准备在2009年全面推行 一、计划先行，精细致远 项目进度计划分解： 深圳公司工程及设计目标及标准工期定额： 作为编制进度计划参考，确保科学、合理、可行 一、计划先行，精细致远 年度经营执行计划： 根据中信地产下达的经营计划批复，分解到月 年度目标管理考核指导书（KPI指标） 项目群总开发进度计划： 项目关键节点计划： 项目工程类目标成本及费用计划： 项目目标成本控制责任书： 专项计划： 如项目结算计划、招标计划等等 一、计划先行，精细致远 二、绩效考核 过程监控 计划执行力度 责任落实、结果导向 过程监控、绩效考核 制度流程管理是规范企业运作，提高工作效率的有力保障。 2008年度，我们结合工作实际，进一步理顺及优化了相关制度流程，并整编和印发了各部门工作手册，包括流程45个，指引50个，表格131个。 2009年我们将进一