合兴包装：关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明2011-04-26.pdf

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-016 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】477号《关于核准厦门合兴包装 印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商平安证券有限责任公司，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申 购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股， 发行价为每股人民币10.15元。截至2008年4 月25 日，本公司共募集资金 253,750,000.00 元，扣除发行费用19,711,570.12元后，募集资金净额为 234,038,429.88元。 上述募集资金净额已经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字[2008] 第1184-01B号《验资报告》审验。 2、非公开发行股票募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印 刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准厦门合兴公司非公开发行不超过 5,000 万股新股。合兴包装此次非公开发行2,719.00万股新股，发行价为每股人 民币12.60元。截至2010年6月24 日，募集资金总额为人民币342,594,000.00元， 扣除发行费用总额人民币18,180,000.00元，募集资金净额为324,414,000.00元。 上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （2010）第085号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,241.55万元，尚 未使用的金额为5,914.18万元（其中募集资金5,627.72万元，专户存储累计利息 扣除手续费286.46万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2010年度，本公司募集资金使用情况为： （1）首次公开发行股票募集资金使用情况： 以募集资金直接投入募投项目5,167.07万元。截至2010年12月31日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目19,408.62万元。 经批准，超额部分的募集资金转流动资金3,534.57万元。 截至2010年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计直接投入19,408.62万 元，尚未使用的金额为778.95万元（其中募集资金460.65万元，专户存储累计利 息扣除手续费318.30万元）。 （2）非公开发行股票募集资金使用情况： 以募集资金直接投入募集投项目7,730.48万元。截至2010年12月31 日，本公 司募集资金累计直接投入募投项目7,730.48万元。 截至2010年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入7,730.48万元，尚 未使用的金额为24,887.78万元（其中募集资金24,828.92万元，专户存储累计利 息扣除手续费58.86万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办 法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于2008年6月23日经本公司董事会一 届十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募 集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公 司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。