总账会计操作手册.docVIP

宏宇建筑 ERP系统岗位标准操作手册 U8 Ver10.1 部 门：财务部 岗位名称：总账会计 提交日期：2012-12-30 版本编号：Ver1.0 作 者: 梁义章 用友软件股份有限公司广东区 目 录 1.系统登陆 3 2.凭证 4 2.1凭证填制 4 2.2凭证作废 5 2.3删除凭证 5 2.4凭证草稿保存 6 3审核凭证 7 4记账 8 5期间损益结转 9 6审核转账生成的凭证 10 7转账生成的凭证记账 10 8结账 10 1.系统登陆 2.凭证 2.1凭证填制 增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方金额→保存 提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键 快捷键：新增 F5 保存 F6 模糊查找 F2 2.2凭证作废 提示：只能作废总账填制的凭证 2.3删除凭证 提示：先要将凭证作废后，才能删除 期间→确定 全选→确定 提示：选择是，凭证号会重新排。选择否，凭证号不会重新排，会出现断号 2.4凭证草稿保存 提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存 3审核凭证 提示：审核凭证与制单人不能为同一人 双击 提示：可以逐张审核，也可以成批审核 4记账 提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,5 5期间损益结转 期间损益结转→全选→确定 提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润 6审核转账生成的凭证 按照第3步操作 7转账生成的凭证记账 按照第4步操作 8结账 未通过工作检查的原因： 当月还有未记账凭证 其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等 对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等 宏宇建筑 1 空白处录入4103 不需要更改服务器名称 可以输入操作员编码或姓名