老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建项目可行性实施方案.docx

目 录1 总论11.1 项目概要11.2 编制依据31.3 综合评价及结论32 项目背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性63 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件分析124 项目单位基本情况174.1 概况174.2 研发能力184.3 财务状况184.4 法人代表基本情况185 市场需求分析与销售方案205.1 市场需求分析205.2 项目产品营销策略225.3 市场风险分析236 建设方案266.1 建设任务和规模266.2 建设规划和布局266.3 生产技术方案及工艺流程286.4 项目建设标准和具体建设内容296.5 实施进度安排327 投资估算与资金来源347.1 投资估算依据347.2 投资估算347.3 资金来源357.4 资金使用和管理368 财务评价378.1 财务评价依据378.2 销售收入、销售税金和附加估算378.3 总成本及经营成本估算388.4 财务效益分析398.5 不确定性分析408.6 财务评价结论429 环境影响评价449.1 环境影响449.2 环境保护与治理措施449.3 环境影响评价4510 产业化经营与农民增收效果评价4710.1 农业产业化经营4710.2 农民增收、农业增效评价4910.3 其他影响评价5011 项目组织与管理5111.1 组织机构与职能划分5111.2 经营管理模式5111.3 经营管理措施5211.4 技术培训5311.5 劳动保护与安全卫生5312 可行性研究结论和建议5412.1 可行性研究结论5412.2 问题与建议541 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：四川省老茶客茶业有限公司项目单位所有制形式：股份制财务状况：公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。未分配利润501.1万元。1.1.2 项目提要项目名称：四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究主管单位：雨城区林业局建设性质：新建、改造建设地点：雅安市雨城区建设期限：2年（2009～2010年）1.1.3 项目建设内容建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。1.1.4 项目建设方案项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。1.1.5 投资估算及资金来源项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。⑴ 中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金；⑵ 地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金；⑶ 公司自筹资金为230.0万元。1.1.6 主要技术经济指标⑴ 项目建设费用主要指标新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。⑵ 项目经济效益主要技术经济指标项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元、投资利润率13.5％、内部收益率37.22％、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6％。1.2 编制依据⑴ 中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快林业发展的决定关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号)；⑵ 国家农发办《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2008]52号）；⑶ 2008年6月4日 国家林业局发展计划与资金管理司、国家农业综合开发办公室《关于印发2009年农业综合开发林业项目申报指南的通知》计开函[2008]87号；⑷ 国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知(国农办[2006]224号)；⑸ 《中共四川省委四川省人民政府关于贯彻＜中共中央国务院关于加快林业发展的决定＞的意见》（川委发[2003]28号）；⑹ 国家财政部《农业综合开发财政有偿资金管理办法》（财发[2008]4号）；⑺ 林业厅《2009年农业综合开发名优经济林项目申报通知》；⑻ 《四川省林业产业发展纲要》(2004－