ERP供应链管理系统用友U8V10.1版.课件情境一供应链系统基础设置.ppt

（三）仓库档案（见表1-13） 仓库编码 仓库名称 所属部门 负责人 计价方式 01 书桌库 仓管部 陈珍珍 先进先出法 02 电脑桌库 仓管部 陈珍珍 先进先出法 03 受托代销库 先进先出法 04 包装物库 先进先出法 05 固定资产库 先进先出法 四、财务信息设置 （一）会计科目设置及余额表 1．会计科目及余额表（见表1-14） 【业务完成】在企业应用平台窗口，单击“基础设置”/“基本档案”/“机构人员”/“部门档案”，打开“部门档案”对话框。单击“增加”，输入部门编号“01”、部门名称“办公室”、成立日期等信息。输入完毕，单击保存。同理输入其他基础档案。 情境3 供应链相关财务子系统初始设置 【情境引例与分析】衡阳大昌实业有限责任公司自2016年7月1日选用用友ERP U8-V10.1系统实施会计信息化管理，在使用各子系统前需要设置相关系统参数、整理并录入期初余额。 分析：企业实施会计信息化进行财务供应链核算前必须根据企业的实际情况进行业务参数和期初余额的设置。 一、应收系统初始设置 【业务描述】 （一）参数设置 应收款管理系统业务参数：单据审核日期依据：单据日期；应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；销售科目依据：按存货；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分法；录入发票显示提示信息：√。 1．基本科目的设置 衡阳大昌实业有限责任公司的应收款管理系统的基本科目设置：应收科目：1122；预收科目：2203；销售收入科目：600101；销售税金科目 2.控制科目设置，应、收科目为1122，预收科目为2203 3．设置产品科目 设置销售收入科目600101、600102.应交增值税科 4．结算方式科目设置 （1）结算方式：库存现金；币种：人民币；科目：1001库存现金； （2）结算方式：转账支票等；币种：人民币；科目：100201银行存款——工行 二、应付款管理初始设置 【业务描述】 （一）参数设置 衡阳大昌公司应付管理系统启用时间：2016年1月1日。应付款核销方式：选“按单据”。单据审核日期依据：选“业务日期”。汇兑损益方式：选“月未处理”。应付帐款核算类型：选取“详细核算。 （二）科目设置 1．基本科目的设置 用户可以在此定义应付系统凭证制单所需要的基本科目。 应付科目：220201；采购税金科目银行承兑科目：2201；商业承兑科目：2201；现金折扣科目：660303；票据利息科目：660302。 2．控制科目的设置 根据供应商的不同：进行应付科目、预付科目的设置。 应付账款：220201；预付账款：1123。 3．产品科目的设置 进行采购科目、应交增值税科目设置。依据在系统初始中的采购科目依据选项而显示设置依据。 库存商品采购科目：1402；应交增值税科 4．结算方式科目的设置 进行结算方式、币种、科目的设置。 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201. 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201. 商业汇票，科目100201 5．单据类型设置 在应付款管理系统中提供了发票和应付单两大类型的单据。 发票三种：采购专用发票、采购普通发票、废旧物资收购凭证。 应付单：其他应付单。 【岗位说明】由账套主管或应付会计进行参数设置。 【业务完成】 1.参数设置：在“业务工作”界面，单击“应付款管理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可进入修改状态。切换到“凭证”选项卡，可根据具体需要对各选项进行设置。 科目设置：展开“设置科目”选项，单击“基础科目设置”选项，输入相应的科目设置，同理输入其他科目设置。各项账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮。 2.期初余额录入：在“业务工作”界面中，选择“财务会计”/“应付款管理”/“设置”/“期初余额”选项，打开“期初余额——查询”对话框。在输入所需要查询条件后，单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。单击“增加”按钮，在“单据类型”对话框中选择相应的单据类型，在“方向”下拉列表框中选择余额的方向，单击“确定”按钮。在输入完毕之后，单击“保存”按钮。 三、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理初始设置 具体资料见各情境的子情境1，因供应链是一个整体，为便于采购和销售日常业务的处理，建议在此一并进行初始化设置。 【情境小结】 用友财务软件系统管理设置包括设置和修改密码、设置操作员和账套主管、其他基础信息的设置等。在系统管理模块中，单击“系统”—“注册”，允许以系统管理员（admin，第一次密码为空）的身份注册进入系统管理，在密码栏中输入正确的密码，并将“