中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务前台交易操作细则.doc

中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务 系统前台交易操作细则 版本H1.6 目 录 版 本 管 理 3 一、基本规定 4 二、相关名词解释 6 三、交易操作处理 7 3.1移植客户签约（6607） 8 3.2借记卡资金转入资金账户（6622） 12 3.3资金账户资金转银行账户（6623） 14 3.4更换借记卡（6614） 16 3.5客户信息修改（6610） 19 3.6客户信息查询（6611） 23 3.7查询资金账户资金（6621） 27 3.8机构代码查询（6620） 28 3.9柜台交易流水查询（6637） 31 3.10柜台存管账户转帐流水查询（6638） 32 3.11打印报表（6635） 34 3.12强制变更签约账户（7085） 35 3.13预指定客户证件类型修改（7086） 38 3.14对公结算账户资金转资金账户（8200） 41 3.15对公结算账户签约（8203） 43 3.16对公结算账户客户信息修改（8204） 47 3.17客户预约开户（6604） 51 附件： 57 附件1：中国农业银行记账凭证 57 版 本 管 理 修改日期 版本号 修改说明 修改缘由 修改人 H1.0 建立文档 黄向武 H1.1 变更：3.1移植客户签约（6607），支持客户使用资金账号在银行端发起签约，不必到券商端作预指定交易。 优化功能 黄向武 变更：3.8更换借记卡（6614）增加“机构代码”输入项。 分系统部暑DTS 变更： 3.13机构代码查询（6620），增加“机构代码”输入项。 变更：3.16报表打印（6635），增加“DTS服务器”列表选项。 变更：3.14柜台交易流水查询（6637），增加“DTS服务器”列表选项。 变更：3.15柜台转帐流水查询（6638），增加“DTS服务器”列表选项。 H1.2 变更：3.10客户信息查询（6611），增加按“证件类型+证件号码”查询客户信息，包括客户基本信息和转账客户信息。 优化功能 黄向武、 孙伟亮 变更：3.1移植客户签约（6607）、更换借记卡（6614）、重置资金账户密码（6619）三个交易，修改签约证件类型，增加“港澳居民往来内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“军官证”、“军人士兵证”，删除“中国人民解放军军人身份证”、“中国人民武装警察身份证”。 增加：3.17强制变更签约账户（7085），支持客户遗失银行签约账户介质且忘记该卡密码等情况的变更签约账户。 增加功能 增加：3.18预指定客户证件类型修改（7086），支持预指定客户到银行端签约时需要将证件类型由身份证修改为重号身份证。 2008328 H1.3 变更：3.9客户信息修改（6610），在返回修改界面中将校验项“资金账户密码”变更为“借记卡密码”、增加修改“邮寄对账服务”项。 优化功能 黄向武 H1.4 增加：对公结算账户资金转资金账户（8200）； 增加功能 黄向武 孙伟亮 增加：对公结算账户存管签约（8203）； 增加：对公结算账户客户信息修改（8204）； 变更：3.9客户信息修改（6610），修改输入屏：增加“账户类型”选项，将“借记卡卡号”与“借记卡密码”项变更为“银行账号”与“存折/银行卡密码”项。 优化功能 变更：3.2借记卡资金转入资金账户（6622），交易成功后的记账凭证与回单，由“《银行卡取款凭条（银行打印）》”变更为“空白的《中国农业银行记账凭证》”。 变更：3.3资金账户资金转银行账户（6623），输入界面中增加“账户类型”选项；交易成功后的记账凭证与回单，由“《银行卡存款凭条（银行打印）》”变更为“空白的《中国农业银行记账凭证》”。 变更：3.12查询资金账户资金（6621），输入界面中增加“账户类型”选项； 变更：3.17强制变更签约账户（7085），在输入界面中增加“币种”选项。 H1.5 增加：客户预约开户（6604）； 增加功能 孙伟亮 H1.6 变更“借记卡资金转入资金账户（6622）”、“资金账户资金转银行账户（6623）”、“对公结算账户资金转资金账户（8200）”三个交易客户回单打印由“《中国农业银行记账凭证》”变更为“空白凭证” 优化功能 孙伟亮 变更“机构代码查询”交易，去掉“区域选择”选项，且dts服务器选项由“1、2、3、4、5”改为“证券公司、期货公司”，显示结果由每屏显示10条，改为每屏50条。 变更“柜台交易流水查询（6637）”、