2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册_基层单位.doc

2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件用户手册 (基层单位 二〇一八年一月 目 录 第 一 章 系统安装及任务管理 3 1.1 安装软件 3 1.2 参数装入 7 1.3 参数更新 12 第二章、基层单位编写报告 16 2.1新建封面代码 16 2.2所有报表内容填报 19 2.3数据运算与审核 23 2.3.1数据运算 23 2.3.2数据审核 24 2.4行政事业单位内部控制报告的生成与打印 25 第三章、数据传出 27 系统安装及任务管理 电脑系统配置要求windows7及以上版本；安装有正版office或WPS！ 本章主要讲解软件的升级、软件的安装和参数的装入，各单位下载的文件必须包括软件”2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”（后缀是exe的文件）和参数” 2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件参数.jio”（后缀是jio的文件）两个主要文件！ 安装软件 系统安装，具体操作如下： 1.各单位下载软件和参数后，打开软件文件夹中的“2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件.exe”文件打开安装界面，如图 注意：如果没有出现如图界面，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。 2.点击下一步进入“选择目标设置”窗口默认路径为C:\Program Files\JoinCheer\行政事业单位内部控制报告填报系统”，下一 3.点击下一步进入如图界面，默认下一步即可 4.默认下一步后出现如图界面，接着默认下一步即可 5.接着默认下一步就会出现如图界面，点击安装按钮即可 6.等待安装稍等之后会有安装完成的图，如图点击完成即可完成软件的安装，在桌面上可以找到软件的快捷方式 参数装入 点击桌面图标，进入系统如图，点击关闭按钮不用管即可 点击关闭按钮，单击按钮 进入“”窗口”按钮；如图 选择下载的参数所在的文件夹，（后缀是.jio），如图 点击下一步，如图所示：选择，出现装入新建任务的界面，点击即可，然后按钮就可以点击。注意任务路径一定不要放到系统盘！ 点击“”，会出现数据装入向导如图；接着点击 点击开始按钮之后出现“数据装入完成”的信息，点击确定即可完成参数的装入。 8、点击确定按钮之后出现如图，点击即可，参数装入完成。 1.3 参数更新 如果上级单位下发了新参数，需要更新现有参数，其操作方法同1.2参数 第二章、 在录入模块中，完成封面新建、基础信息表填报、单位内部控制情况表填报、内部控制信息系统情况表填报、单位工作职责分离情况填报、建立健全内部控制制度情况表填报、内部控制制度执行情况表填报、内控报告的填报和附件信息统计表填报，运算全部报表并审核通过后，再生成《行政事业单位内部控制报告.doc》。 2.1新建封面代码 如下图所示，单击【录入\数据录入】或单击主界面中的左上角快捷按钮 如图所示；接着进入数据录入界面，点击“新增”按钮后，除了“汇总单位负责人”、“所属单位总数”、“其中：实际汇总的单位数”，“其中：汇总报送决算报表的单位数”这四项不用录入，别的请根据自己单位实际情况如实填写！ 如上，单击按钮或选择【数据\新增】，激活封面代码页；注意基层单位组织机构代码是以前的组织机构代码，本单位是信用代码则需要录入第 枚举项指封面代码中带下拉箭头的项，其录入方法为：单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可，一般枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。 (2) 对一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击审核按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误； (3) 审核正确后，单击保存按钮，此单位将自动增加到单位目录中； (4) 封面代码填写之前总共只有两个报表，如图 点击保存之后，就会出现后续要填写的报表，如图 封面代码信息录入完毕，可进行报表数据的填写。下表是基层所有纵览 序号 表名 是否需要录入 注意事项 1 基础信息表 如实填报 看各个表下面的填表说明，表的所有内容一定要填写完整，禁止存在空白表！ 2 单位内部控制情况表 如实填报 3 内部控制信息系统情况表 不需要录入，运算、保存、审核即可 4 单位工作职责分离情况 不需要录入，运算、保存、审核即可 5 建立健全内部控制制度情况表 如实填报 6 内部控制制度执行情况表 如实填报 7 附件信息统计表 如实填报 选择“是否”，然后选择后面单元格上传附件即可。单个附件不能超过30M 8 内部控制工作的经验做法及成效 需要录入数据；需要各单位根据本单位实际情况填写本单位数据 　录入表支持文字的复制，一定要