平台U8V10.0产品培训—系统管理.ppt

一、概述 综述-功能概况 系统： 初始化数据库、升级、数据清除与还原、设置备份计划、安全策略 账套： 建立、修改、输出、引入 账套库： 建立、账套库初始化、清空、数据卸出、输出、引入、语言扩展 权限： 角色、用户、权限 视图： 清除单据锁定、清除任务、清退站点、上机日志 1.3 术语说明 取消年结处理 1.4 基本流程 二、账套管理 2.1 建立账套 2.1 建立账套-参照建账 基本特性 选择一个已有账套的某会计年，新建一个空白账套后，把来源账套库的基础数据和一些业务数据导入新建的账套（如现有账套有2007、2008、2009和2010四年的连续数据，可参照新建2008、2009、2010、2011年的账套库） 可以选择结转来源年的12月期末作为新账套的期初。 结转期初的必要条件：上年相关产品(结转产品及其依赖产品)必须全部12月份。 两个账套库使用不同账套号，相互独立 2.1 建立账套-参照建账 处理流程 2.1 建立账套-参照建账 建账过程 2.1 建立账套-参照建账 基本规则 如果只结转档案，新账套的启用会计期可调整； 如果需要结转期初，新账套的启用会计期为【来源账套所选会计年+1 】年的一月，不可修改，相关产品的启用日期自动为第一个会计月的第一天； 建库后基础数据自动一次性导入； 结转期初时列出源账套已启用的、可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以选择某些产品结转期初(但只能结一次，不支持分次选择或重复结转)； 所选结转期初的产品要求所选年本产品及其依赖产品已12月月结； 各产品结转条件、结转内容、能否重复结转等由各产品各自决定； 2.1 建立账套-参照建账 结转的条件、结转的内容等规则：详见各个产品规则 举例：网上报销结转规则 一、结转条件： 本年单据全部制单； 下一年度的借款期初没有数据。 二、结转数据 基础数据：选项、业务类型、收支项目、报销标准、职员档案（账户信息、内部信用）、出差地区、凭证设置、信用设置 业务数据：结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。单据日期为新年度会计日历的第一天，并将借款单上预算项目字段清空。 2.1 建立账套-参照建账 其他规则 账套级互斥任务； 系统管理员admin才可执行； 建账参数可改控制： 2.2 修改账套 在未使用相关信息的基础上，如果需要对某些信息进行调整、以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容，可以对账套进行适当的调整 只有账套主管才能修改账套 可修改的内容： 账套信息：账套名称 单位信息：所有信息 核算信息：企业类型允许将商业类型修改成医药流通类型，其他不允许修改 基础设置信息：不允许修改。 对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改尚未使用的信息 2.3 引入输出账套 将企业数据备份出来存储到不同的介质上，后续可以再还原 如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时还原备份数据就可以将企业的损失降到最小 对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题 三、账套库管理 3.1 建立及初始化账套库 新建及初始化账套库： 当公司发生部分变化、在一个库中无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。 3.1 建立及初始化账套库 基本特性 在一个账套中按年度新建一个账套库，作为将使用的交易库（如现有账套有2007、2008、2009和2010四年的连续数据，新建2011年的账套库） 初始化(结转期初)的必要条件：上年相关产品(结转产品及其依赖产品)必须全部12月份、本年未月结。 结转上年的12月期末数据作为当前交易库的期初数据。 两个账套库使用同一账套号，根据登录时间自动判别 历史库登录后给出标识（对历史库的操作不控制） 3.1 建立及初始化账套库 处理流程 3.1 建立及初始化账套库 新建账套库过程 3.1 建立及初始化账套库 账套库初始化过程 3.1 建立及初始化账套库 基本规则 大于本账套必威体育精装版账套库中的最小年度的前提下，默认【最大月结月所在年+1】为新建帐套库的年份； 建库后基础数据自动一次性导入； 初始化账套库时列出已启用的可以结转业务档案或期初的产品，在非年末执行，只能结转业务档案；在年末执行可以分次选择某些产品结转期初； 所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品已12月月结； 选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复导入，覆盖式的导入； 选中结转的模块在对应的新账套库中如果有新业务发生，如果和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务； 各产品结转条件、结转内容、重复结转标准等由各