LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换货处理流程.doc

LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换货处理流程 货处理流程 客户退换货处理流程 页码: 1 / 13 生成日期: 修改者: 修改日期: 未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 客户退货处理流程 流程编号:TB-SD-060 作者:何有钧、吕秀芹 日期: 2003-10-9 版本: 3.0 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换 货处理流程 客户退换货处理流程 页码: 2 / 13 生成日期: 修改者: 修改日期: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 电子邮件地址 何有钧 SD小组 8619 Heyoujun@langchao4 吕秀芹 SD小组 8619 Lvxq@langchao 8#B: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: ???????????????????????????? 职责: ???????????????????????????? 日期: ????/????/???? 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换 货处理流程 客户退换货处理流程 页码: 3 / 13 生成日期: 修改者: 修改日期: 目标/宗旨 规范客户退货流程，减少不必要的工作环节，提高退货作业的效率，同时保证退货批号的 准确性。 子流程综述 ?? 本流程描述了退货申请、审批、接收及货款处理等情况，详细说明了退货的流程处 理 退货详细描述： 正常情况下，客户退货给浪潮北京。退货的实现的方式： （A） 退回发票 （#B） 客户开退货证明：视同退还发票。 （C） 在未来订单中冲减 （D） 客户给浪潮济南开发票，即客户将退货卖给浪潮济南。 上述 4 中方式的优先级前高后低，尽量让客户退回发票，一般不允许客户开发票给浪 潮济南，这种方式一是无法进入获利分析，二是需要做三方转帐。不允许客户直接给浪潮 北京开发票。 在A、#B、C三种情况下，系统采用跨公司退货模式。在D情况下，采用采购模式。 D 情况下，需要走五步：货到济南——QI 到 RE（借：库存，贷：GR-IR2）——应付 凭证（借：GR－IR2，贷：应付）——三方转帐——应收冲销（客户的退货单号记录到应 收冲销）——订单拒绝开发票。 退货单RE上价格，可能不等于根据销售订单上的售价计算出的退货价格，需要手工录 入。 退货业务涉及 3 个因素：退货发生时间（当月、隔月）；能否拿回发票（能、否）；退 货数量（全部、部分）。因此，总共可以分成8种情况来分析。 （1） 当月能拿回原发票，全部退货 （2） 当月能拿回原发票，部分退货 （3） 当月不能拿回原发票，全部退货 （4） 当月不能拿回原发票，部分退货 （5） 隔月能拿回原发票，全部退货 （6） 隔月能拿回原发票，部分退货 （7） 隔月不能拿回原发票，全部退货 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名: LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换 货处理流程 客户退换货处理流程 页码: 4 / 13 生成日期: 修改者: 修改日期: （8） 隔月不能拿回原发票，部分退货 下面分别叙述。 （1） 当月能拿回原发票，全部退货 思路：建立RE收货。取消原发票。金税作废原发票。拒绝OR和RE订单即可。 规定 ：录入的退货金额等于原发票金额，要扣除的金额另做处理 北京 济南 根据原销售订单生成退货单 RE（订单类型： 退货） 根据退货单收货（红发货DL），收货到质检 经质检之后，退货从质检状态到退货状态，发 货过帐冲减济南销售成本。 系统内取消给客户的原发票（生成一个取消发 票S1），冲减北京的销售收入和北京销售成本。 系统内取消公司间发票，产生内部贷项凭