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材料管理制度(试行稿)
材料管理制度(试行稿)
第一章 总则
第一条 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。
第二条 本制度适用于池州地华旅游发展有限公司装饰材料管理。
第二章 细则
第三条 材料的验收入库
1.材料的采购参照池州地华采购流程管理制度执行。(池地制字[2009]1号)
2.验收入库时,必须要有保管人员、监理人员和采购人员、工程人员签名,验收完毕当即填制材料入库单一式四联:
第一联仓库联,由仓库保管员留存。
第二联财务联,仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐,以便盘点核对。
第三联客户联,仓库保管员开完入库单,由采购员负责填写采购计划编号,若为计划外采购,则填写请购单编号。采购员应在月底前将当月入库单客户联,连同发票到财务报帐(附采购申请),办理付款手续。
第四联监理联,由监理工程师留存。
3.仓库保管员填写入库单时,应确保品名规格及供应商名称完整正确,数量和金额准确无误,字迹端正无涂改。具体要求如下:
必填项:日期、供应商名称、采购计划或请购单编号(该项由采购员告知)、品名、规格、交货数量、合格数量、实收数量、单位、单价、金额、仓管员、采购员、监理员、工程师。
4.材料入库后,仓库保管员应在对应的材料卡片上登记入库时间、数量,并结出结余数量。
5.验收地点原则上在仓库进行,某些不必或不能存放在仓库的可以在特定地点进行。
第四条 材料的领用出库
领料时,由工程处工程师填写领料单,经工程处负责人签字同意(工程处负责人应在领料单物资名称栏未填满处划线注销),具体要求如下:
必填项:日期、领料部门、施工部位、物资名称、规格型号、单位、请领数量(不得涂改)、领料人、批准人一栏。
1.领料人将二联领料单交仓库,仓库保管员按上述要求,根据库存数量填写实发数量并签字确认,当领料人填写的计量单位与仓库不一致的,仓库保管员应在备注栏内填写按仓库计量单位换算的实发数量。
2.保管人员根据领料单及时做出出库单,出库单一式四联。
第一联存根联,由仓库保管员留存。
第二联财务联,仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐,以便盘点核对。
第三联仓库联,由仓库保管员装订成册留存备查
第四联客户联,由各施工方每月将该联装订成册,工程结算时待查。
3、材料领用的数量坚持用多少领多少的原则,当天用当天领,一旦发现超领而未及时退库保证资产安全,处罚领料人和工程部负责人。
4、材料出库后,仓库保管员应在对应的材料卡片上登记出库时间、数量,并结出结余数量。
5、仓库保管员应及时将第三联登存货帐, 第四联交还领料单位。
第五条 材料的统计与保管
一、材料的统计要求
仓库保管员:
1.认真执行上述入库、出库过程中的相应职责。
2.仓库保管员一般应按照领料单上请领数量发料,发料数不得超过请领数。
3.发料时,仓库保管员需凭手续完备、签字完整的领料单发料。
4.材料的管理以自然月份为1个月(上月29号—本月28号),仓库保管员月中需每周及时将入库单和出库单财务联交财务做帐,每月底必须将当月入库单和出库单交全。
5.材料的入库单、出库单仓库联必须按月收集装订,妥善保管。
财务部门:
1.及时将仓库保管员交来的入库单、出库单入帐。
2.采购员交来材料入库单第四联及发票办理报销手续后,给予挂入应付帐款或付款。
3.采购员当月未予及时报帐的入库单,凭入库单财务联暂估入帐。
4.月底结帐后,在下月5号之前审核完毕当月库存进出明细表。
5.材料的分类编码规则根据财务软件存货管理档案进行编码。
二、材料的保管要求
仓库保管员负责保管的实物包括库存材料和需仓库代为保管的材料。材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应分区分类存放,库内应设有平面布置图。在保管过程中应做到:
1.所有库存材料必须按照规定分门别类摆放整齐(有特殊要求的从其规定)。
2.同一材料按入库时间先后顺货架由外向里摆放。
3.物品与物品之间留有合理的间隔空间。
4.易燃易爆、腐蚀性、易损坏物品应与一般物品分开集中摆放。
5.对玻璃、贵重物品应小心轻放、防挤防压。
6.做好仓库的防火、防潮、防盗工作。
7.下班或离开仓库时应将仓库门窗关锁好,闲人免入仓库。
8.仓库内禁止摆放私人物品。
三、材料卡片的登记与保管
材料卡片要求反映的基本内容有:物资编号、物资名称、(出入库)日期、入库数、发出数、结存数。
1.购入材料不存入仓库而直拨领用部门的可不登记材料卡片。
2.材料入库和出库后,仓库保管员应在对应的材料卡片上登记时间、数量,并结出结余数量。
3.仓库保管员应保证仓库内每样材料都有一张材料卡片,对新入库的材料应及时填列材料卡片,材料卡片填完后,应及时更换新的。
4.对替换下来的
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