单据管理及使用办法.doc

单据管理及使用方法 一、服务员开单注意事项： 1）服务员开正常单据时，要用蓝色圆珠笔。（如需用复写纸垫上复写纸），开单时要注意字迹清晰详细按照单据项目和客人所要商品名称，数量填写。（注意手牌号、时间单价、日期的填写）。 2）服务员开退单时，要用红笔进行开写，并写明退单理由后规定请领导签字后，生效。 3）服务员开作废单时要用红笔注明理由，请相关领导签字后生效。 4）服务员开写赠送单时，在正常书写后，要请赠送人签字，注明原因后生效。 二、输单员录入单据时的注意事项： 严格按照单据所列项目进行录入。 字迹、项目、数量不符不清，无法确认不可录入。 不得审单不全，进行臆想录入。 作废单、退单、赠送单必须见有关领导签字，否则视为无效，不得收取或录入。 三、作废单、退单、赠送单的规定： 作废单： 单据未录入电脑，因客人不要或本店无法供应及书写不清等因素注明理由，可请相关领导签字、作废。 退单： 单据已录入电脑，因客人不要或本店无法及时供应或客人未用了及书写错误，录单错误，产生的退单，注明原因，请相关领导签字进行退单。 赠送单： 服务员开写赠送单后，要请赠送的领导签字，注明原因后方可生效（书写与正常单据同样）后方可送往输单处。 四、各种单据的走向： 商品单： 商品单由服务员开写，由服务员完成此项业务。 商品单：一联（白色）交由输单处，作录入电脑使用。 商品单：二联（粉色）交给吧员，作取货和作帐使用。 商品单：三联（黄色）服务员存根每日上交领班，领班定期上交财务，做以核实单据使用。 商品单：一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类存放，按流水号排列，次日下班前统一上交财务核单员。 商品单：二联（粉色）吧台用作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班后统一上交财务核单员处。 适用于商品的使用。（客房、酒吧、洗浴、按摩、休闲吧） 服务单： 服务单由特业人员（技师、搓澡师）开写，业务工作由特业人员完成。 服务单：一联（白色），交由输单处，作录入电脑记帐使用。 服务单：二联（粉色），交由特业部管理人员，留作核对单据使用。 服务单：三联（绿色），特业人员自已留存，作核对单据使用定期交由特业管理人员，由特业管理人员定期上交财务核对单据使用。 服务单：一联（白色）输单处，作录入电脑记帐使用后，统一分类，按流水号进行排列存放，次日上交财务核单员处。 服务单：二联（粉色）由特业部管理人员统一送往财务核单员处进行核对，无误后拿总表，将二联（粉色）全部交给财务核算员处。 包房单： 包房单由服务员（客房）开写。 包房单：一联（白色）交由输单处，作录入电脑记帐使用。 包房单：二联（粉色）交由吧员交由吧员作每日包房销售报表。 包房单：三联（绿色）由服务员留存，每日上交领班由领班定期上交财务、核对单据使用。 包房单：一联（白色）输单处录入电脑后统一分类按流水号存放，次日下班前，上交财务核单处。 包房单：二联（粉色）吧员作完包房销售表后统一分类，按流水号存放，次日上交财务核单处。 适用于包房的销售记录。 洗衣单： 洗衣单由服务员开写。 洗衣单：一联（白色）交由输单处作录入电脑，做帐使用。 洗衣单：二联（粉色）同客人所洗衣物，同时交由洗衣房，单据做记帐使用。 洗衣单：三联（绿色）服务员留存，每日下班前统一上交领班，领班下班前上交财务核单处。 洗衣单：一联（白色）输单处录入电脑后，统一分类按流水号存放，次日下班前，统一上交财务核单员处。 洗衣单：二联（粉色）洗衣房作帐后，统一分类按流水号存放，次日下班前统一上交财务核单处。 适用于洗衣类的使用。 退单： 各类退单（例：商品单、服务单、洗衣单、包房单）按各类单据的走向及书写执行。 作废单： 各类作废单，作废后，三联统一交到输单处，由输单处次日上交财务核算员。 7）赠送单： 各类赠送单，按各类单据的走向和书写方式执行。 房登记表： （吧台客房销售报表）：一式两份，一份留存，一份上交营业部经理。 商品日报表： 由吧员制作。 商品日报表一式二份，一份上交财务，一份留存。 申购单： 申购部门部长开写，并由营业部执行经理签字生效，如没有营业部执行经理签字，采购人员视为无效拒绝收取； 申购单一式两联； 申购单：一联交由采购部，作采购明细； 申购单：二联交由库房，作通知申购部门取货和核对进货是否到货齐全。 工程维修单： 工程维修单由报修部门部长开写，营业部经理签字生效； 工程人员收到单据要在单据上签字，报修部门传送人员方可拿回； 工程维修单一式三联； 工程维修单：一联（白色）交由工程部，以做维修明细、导图，并作维修凭证和作帐使用； 工程维修单：二联（粉色）交由当班营业部经理作了解每日维修工程情况； 工程维修单：三联（蓝色）报修部门留存，作维修凭证和核查维修情况； 宾客流动表： 由总台和鞋吧开写记录； 宾客流动表一式两份，一份上交财务，以作核对人数