安瑞科压缩机上半汇报材料.ppt

安瑞科压缩机 2008年上半年经营情况汇报 2008.7.1 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 上半年经营指标完成情况 1 2 3 4 汇 报 内 容 上半年经营情况完成分析 ? 安瑞科压缩机 下半年重点工作 全年完成预计 上半年经营指标完成情况 上半年公司实现经营收入 7294万元，新签合同8955万元，综合回款率103％，净利润1094万元。 上半年公司以管理发展年活动为契机，从抓内部管理入手，鼓励管理创新、技术创新，以调整经营模式、产品研发和提升产品质量为主线，加强基础管理，为实现全年目标打好基础。 安瑞科压缩机 1 安瑞科压缩机 9589 31.8％ 229 96％ 813.65 7341.5 去年同期 1537 25％ 125 63％ 200 1903.9 六月份完成 -6.6％ -12％ -10％ +12.5％ +34.5％ -6.47％ 同比 12150 30 175 103 921 8173 上半年计划 2380 30 - 103 190 1621 六月份计划 30 28％ 综合毛利率（%） 27000 140 103 2200 20500 年度计划 8955 新签合同 206 108％ 1094 7294 上半年完成 存货周转天数（天） 综合回款率（%） 净利润 （万元） 经营收入 （不含税，万元） 指 标 1 上半年经营指标完成情况 上半年经营指标完成情况 1 2 3 4 汇 报 内 容 上半年经营情况完成分析 ? 安瑞科压缩机 下半年重点工作 全年完成预计 安瑞科压缩机 上半年经营情况完成分析 营业收入存在差距 2 营业收入低于计划值，且差距较大，基本与去年持平。 原因：一、遭遇百年不遇大雪，产品发不出去，配套件进不了厂，影响产品生产进度和发货； 二、国家加强宏观调控，市场增速放缓，客户延期提货； 三、巴基斯坦国内局势动荡，出口合同延期； 四、业务人员市场开拓方法有待创新； 五、新产品、变型产品质量不够稳定； 六、部分产品未能按时交货。 在实现的1094万元利润中，包含再投资退税409.86万元、财政补贴45万元等，产品实际利润因原材料、配套件涨价及费用增加等因素在递减。综合毛利率同比下降12％。 安瑞科压缩机 利润基本完成，但难度加大 上半年经营情况完成分析 2 上半年经营情况完成分析 安瑞科压缩机 2 上半年经营情况完成分析 市场压力渐显 企业生存难度加大，行业竞争激烈；油田行业重组，采购计划推迟；军工产品需求减少；受液压子站影响；国内经济紧缩，整体需求下降。 安瑞科压缩机 2 上半年经营情况完成分析 成本压力越来越大 物价及成本增长迅速，压力逐步上升： 电动机涨价10％左右，预计全年增加164万元； 钢材平均涨价1080元/吨，预计全年增加186万元； 铸件毛坯平均涨价708元/吨，预计全年增加61万元； 仅材料涨价一项增加成本400多万元。 由于压缩机市场竞争激烈，公司原本在价格上就没有什么优势，涨价因素很难向客户转嫁。 安瑞科压缩机 全面推进管理年活动 组织全体员工学习、反思，找差距、定措施，将管理年活动和工作创新纳入日常管理工作，逐月检查、考核。 通过管理年活动，查找各类问题128个，其中立项11个。上半年已关闭问题46个。另提出管理创新46项。 1～5月份经营情况完成分析 2 管理工作要点 安瑞科压缩机 推进质量改进 成立质量改进项目组，从提高配套件、铸件、产品外观、清洁度、服务质量 将QC活动列入相关部门API指标，推动全员QC活动的开展。上半年累计进行QC小组活动30起。 1～5月份经营情况完成分析 2 管理工作要点 安瑞科压缩机 控制内部消耗，挖潜节约 物资部设立了专人批料，控制零部件和机物料的消耗； 对水、电管理进行经常性的检查，杜绝浪费。 1～5月份经营情况完成分析 2 管理工作要点 上半年经营指标完成情况 1 2 3 4 汇 报 内 容 上半年经营情况完成分析 ? 安瑞科压缩机 下半年重点工作 全年完成预计 安瑞科压缩机 4 年度经营思路和实施情况 管理年活动深入 巩固以“强化管理，保障完成年度目标”为主题的“管理发展年”活动。逐条解决、落实提出的128个问题，对11个重点项目制定切实可行的行动方案，责任到人，考核到人。 安瑞科压缩机 年度经营思路和实施情况 5 细化管理，降低成本 充分利用ERP优势，逐步实现定额领料，降低生产成